Ekachai Medical Care Valutazione
EKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EKH (THB6.75) is trading above our estimate of fair value (THB6.38)
Significativamente al di sotto del valore equo: EKH is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EKH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿5.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 5.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EKH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
NTV Nonthavej Hospital | 13.3x | n/a | ฿5.0b |
PHG Patrangsit Healthcare Group | 17.3x | 11.4% | ฿5.0b |
TNH Thai Nakarin Hospital | 15x | n/a | ฿6.5b |
M-CHAI Mahachai Hospital | 26.4x | n/a | ฿5.0b |
EKH Ekachai Medical Care | 16.9x | 2.9% | ฿5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EKH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.9x) compared to the peer average (18x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EKH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.9x) compared to the TH Healthcare industry average (22.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EKH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿6.75 | ฿8.73 +29.4% | 12.3% | ฿9.90 | ฿7.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ฿6.60 | ฿8.66 +31.2% | 12.3% | ฿9.90 | ฿7.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ฿6.80 | ฿8.87 +30.4% | 10.2% | ฿9.90 | ฿7.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿6.60 | ฿8.87 +34.3% | 10.2% | ฿9.90 | ฿7.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿6.85 | ฿9.14 +33.4% | 14.7% | ฿10.93 | ฿7.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ฿7.15 | ฿9.66 +35.1% | 9.5% | ฿10.93 | ฿8.78 | n/a | 3 |
| May ’25 | ฿7.56 | ฿9.66 +27.7% | 9.5% | ฿10.93 | ฿8.78 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ฿7.56 | ฿9.92 +31.2% | 8.9% | ฿10.93 | ฿8.78 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ฿7.37 | ฿9.92 +34.7% | 8.9% | ฿10.93 | ฿8.78 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ฿7.27 | ฿9.92 +36.5% | 8.9% | ฿10.93 | ฿8.78 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ฿7.12 | ฿10.00 +40.4% | 2.4% | ฿10.24 | ฿9.76 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿7.12 | ฿10.00 +40.4% | 2.4% | ฿10.24 | ฿9.76 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ฿7.46 | ฿10.15 +35.9% | 3.8% | ฿10.54 | ฿9.76 | ฿6.70 | 2 |
| Oct ’24 | ฿7.76 | ฿10.15 +30.8% | 3.8% | ฿10.54 | ฿9.76 | ฿6.60 | 2 |
| Sep ’24 | ฿7.85 | ฿10.15 +29.2% | 3.8% | ฿10.54 | ฿9.76 | ฿6.80 | 2 |
| Aug ’24 | ฿7.51 | ฿10.15 +35.1% | 3.8% | ฿10.54 | ฿9.76 | ฿6.60 | 2 |
| Jul ’24 | ฿7.76 | ฿10.15 +30.8% | 3.8% | ฿10.54 | ฿9.76 | ฿6.85 | 2 |
| Jun ’24 | ฿7.66 | ฿10.03 +30.9% | 5.1% | ฿10.54 | ฿9.52 | ฿7.15 | 2 |
| May ’24 | ฿7.76 | ฿9.90 +27.6% | 3.8% | ฿10.28 | ฿9.52 | ฿7.56 | 2 |
| Apr ’24 | ฿7.57 | ฿9.90 +30.8% | 3.8% | ฿10.28 | ฿9.52 | ฿7.56 | 2 |
| Mar ’24 | ฿7.52 | ฿9.90 +31.6% | 3.8% | ฿10.28 | ฿9.52 | ฿7.37 | 2 |
| Feb ’24 | ฿8.52 | ฿9.31 +9.3% | 9.5% | ฿10.28 | ฿8.14 | ฿7.27 | 3 |
| Jan ’24 | ฿8.09 | ฿8.93 +10.4% | 10.7% | ฿10.28 | ฿8.14 | ฿7.12 | 3 |
| Dec ’23 | ฿7.95 | ฿8.93 +12.4% | 10.7% | ฿10.28 | ฿8.14 | ฿7.12 | 3 |
| Nov ’23 | ฿7.66 | ฿8.26 +7.9% | 1.2% | ฿8.38 | ฿8.14 | ฿7.46 | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.