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Ekachai Medical Care Valutazione

EKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EKH ( THB6.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB6.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EKH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKH?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per EKH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EKH per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di EKH su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	฿5.25b

EKH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.3x
Valore d'impresa/EBITDA	10.3x
Rapporto PEG	6.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EKH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EKH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.3x
TNH Thai Nakarin Hospital	14.3x	n/a	฿6.3b
NTV Nonthavej Hospital	12.7x	n/a	฿4.8b
PHG Patrangsit Healthcare Group	16.4x	11.6%	฿4.7b
M-CHAI Mahachai Hospital	25.8x	n/a	฿4.9b
EKH Ekachai Medical Care	17x	2.5%	฿5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Healthcare settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore TH Healthcare ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EKH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.9x
Rapporto equo PE	15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EKH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	฿6.80	฿8.87 +30.4%	10.2%	฿9.90	฿7.70	n/a	3
Aug ’25	฿6.60	฿8.87 +34.3%	10.2%	฿9.90	฿7.70	n/a	3
Jul ’25	฿6.85	฿9.14 +33.4%	14.7%	฿10.93	฿7.70	n/a	3
Jun ’25	฿7.15	฿9.66 +35.1%	9.5%	฿10.93	฿8.78	n/a	3
May ’25	฿7.56	฿9.66 +27.7%	9.5%	฿10.93	฿8.78	n/a	3
Apr ’25	฿7.56	฿9.92 +31.2%	8.9%	฿10.93	฿8.78	n/a	3
Mar ’25	฿7.37	฿9.92 +34.7%	8.9%	฿10.93	฿8.78	n/a	3
Feb ’25	฿7.27	฿9.92 +36.5%	8.9%	฿10.93	฿8.78	n/a	3
Jan ’25	฿7.12	฿10.00 +40.4%	2.4%	฿10.24	฿9.76	n/a	2
Dec ’24	฿7.12	฿10.00 +40.4%	2.4%	฿10.24	฿9.76	n/a	2
Nov ’24	฿7.46	฿10.15 +35.9%	3.8%	฿10.54	฿9.76	n/a	2
Oct ’24	฿7.76	฿10.15 +30.8%	3.8%	฿10.54	฿9.76	n/a	2
Sep ’24	฿7.85	฿10.15 +29.2%	3.8%	฿10.54	฿9.76	n/a	2
Aug ’24	฿7.51	฿10.15 +35.1%	3.8%	฿10.54	฿9.76	฿6.60	2
Jul ’24	฿7.76	฿10.15 +30.8%	3.8%	฿10.54	฿9.76	฿6.85	2
Jun ’24	฿7.66	฿10.03 +30.9%	5.1%	฿10.54	฿9.52	฿7.15	2
May ’24	฿7.76	฿9.90 +27.6%	3.8%	฿10.28	฿9.52	฿7.56	2
Apr ’24	฿7.57	฿9.90 +30.8%	3.8%	฿10.28	฿9.52	฿7.56	2
Mar ’24	฿7.52	฿9.90 +31.6%	3.8%	฿10.28	฿9.52	฿7.37	2
Feb ’24	฿8.52	฿9.31 +9.3%	9.5%	฿10.28	฿8.14	฿7.27	3
Jan ’24	฿8.09	฿8.93 +10.4%	10.7%	฿10.28	฿8.14	฿7.12	3
Dec ’23	฿7.95	฿8.93 +12.4%	10.7%	฿10.28	฿8.14	฿7.12	3
Nov ’23	฿7.66	฿8.26 +7.9%	1.2%	฿8.38	฿8.14	฿7.46	3
Oct ’23	฿7.42	฿8.20 +10.5%	0.7%	฿8.28	฿8.14	฿7.76	3
Sep ’23	฿7.04	฿8.20 +16.4%	0.7%	฿8.28	฿8.14	฿7.85	3
Aug ’23	฿7.23	฿8.07 +11.6%	2.5%	฿8.28	฿7.80	฿7.51	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.