Come si colloca il rapporto KSL-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

KSL-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Come si colloca il KSL-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?

KSL-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 11.4 x).

Qual è il KSL-R PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

KSL-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Qual è il prezzo equo di KSL-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

KSL-R ( THB1.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( THB1.13 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Khon Kaen Sugar Industry (SET:KSL-R) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

KSL-R Panoramica delle azioni

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited, insieme alle sue consociate, produce e distribuisce zucchero e melassa in Thailandia, nella Repubblica Democratica Popolare del Laos e nel Regno di Cambogia. Maggiori dettagli

KSL-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	1/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 8.2 x) è inferiore al mercato TH ( 12.4 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.39% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 22.6% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited Concorrenti

NSL Foods

SET:NSL

฿7.7b

Univanich Palm Oil

SET:UVAN

฿9.1b

R&B Food Supply

SET:RBF

฿10.0b

GFPT

SET:GFPT

฿11.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Khon Kaen Sugar Industry
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿1.70
Massimo di 52 settimane	฿2.62
Minimo di 52 settimane	฿1.57
Beta	0.55
Variazione di 1 mese	-5.56%
Variazione a 3 mesi	-16.67%
Variazione di 1 anno	-34.62%
Variazione a 3 anni	-53.80%
Variazione a 5 anni	-35.61%
Variazione dall'IPO	1.54%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	KSL-R	TH Food	TH Mercato
7D	-5.0%	-3.7%	-2.5%
1Y	-34.6%	-13.5%	-8.4%

Ritorno vs Industria: KSL-R ha avuto una performance inferiore rispetto al TH Food che ha registrato un rendimento -13.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KSL-R ha avuto una performance inferiore al mercato TH che ha registrato un rendimento -8.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KSL-R's price volatile compared to industry and market?
KSL-R volatility
KSL-R Average Weekly Movement	2.4%
Food Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in TH Market	9.5%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: KSL-R non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TH.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di KSL-R è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1945	n/a	Chalush Chinthammit	www.kslgroup.com

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited, insieme alle sue controllate, produce e distribuisce zucchero e melassa in Thailandia, nella Repubblica Democratica Popolare del Laos e nel Regno di Cambogia. La società opera attraverso i segmenti Produzione e distribuzione di zucchero e melassa, Produzione e vendita di energia elettrica, Affitto di immobili e Altri. L'azienda offre anche zucchero grezzo, ad altissima polarizzazione, bianco, liquido e raffinato, oltre a melassa, bagassa e panelli filtranti.

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Khon Kaen Sugar Industry con la sua capitalizzazione di mercato?
KSL-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿7.50b
Guadagni(TTM)	฿917.84m
Ricavi(TTM)	฿16.44b

8.2x

Rapporto P/E

0.5x

Rapporto P/S

KSL-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KSL-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿16.44b
Costo del fatturato	฿13.70b
Profitto lordo	฿2.74b
Altre spese	฿1.82b
Guadagni	฿917.84m

Ultimi guadagni dichiarati

Oct 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.21
Margine lordo	16.67%
Margine di profitto netto	5.58%
Rapporto debito/patrimonio netto	81.7%

Come si è comportato KSL-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.9%

Rendimento attuale del dividendo

24%

Rapporto di remunerazione

KSL-R paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di KSL-R

Quando è necessario acquistare KSL-R per ricevere un dividendo imminente?
Khon Kaen Sugar Industry date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Feb 28 2025
Data di pagamento dei dividendi	Mar 21 2025
Giorni fino al dividendo Ex	20 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	41 days

KSL-R paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di KSL-R

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/07 09:06
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/07 00:00
Guadagni	2024/10/31
Guadagni annuali	2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Anakepong Putthapibal	Asia Plus Securities Company Limited
Sarachada Sornsong	BNP Paribas Securities (Asia)
Prasit Sujiravorakul	Bualuang Securities PCL