KCG Corporation Valutazione
KCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KCG ( THB7.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB11.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KCG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCG?
Metrica chiave: Poiché KCG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KCG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | ฿384.27m |
| Cap. di mercato | ฿3.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KCG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
TSTE TSTE | 38.4x | n/a | ฿3.8b |
FM Food Moments | 6.6x | 16.1% | ฿3.4b |
BRR Buriram Sugar | 2.8x | n/a | ฿3.4b |
PLUS Royal Plus | 26.5x | 42.2% | ฿3.2b |
KCG KCG Corporation | 10.4x | 13.6% | ฿4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KCG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KCG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿7.10 | ฿12.54 +76.6% | 3.3% | ฿13.00 | ฿12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ฿8.20 | ฿12.54 +52.9% | 3.3% | ฿13.00 | ฿12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ฿8.60 | ฿12.54 +45.8% | 3.3% | ฿13.00 | ฿12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ฿9.50 | ฿12.00 +26.3% | 8.7% | ฿13.00 | ฿10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ฿10.40 | ฿12.00 +15.4% | 8.7% | ฿13.00 | ฿10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ฿9.90 | ฿11.96 +20.8% | 7.6% | ฿13.00 | ฿10.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ฿9.45 | ฿12.32 +30.4% | 2.5% | ฿12.80 | ฿12.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ฿9.60 | ฿11.70 +21.9% | 11.0% | ฿12.80 | ฿9.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ฿10.00 | ฿11.70 +17.0% | 11.0% | ฿12.80 | ฿9.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | ฿10.20 | ฿11.54 +13.1% | 10.3% | ฿12.50 | ฿9.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ฿9.65 | ฿11.34 +17.5% | 9.6% | ฿12.00 | ฿9.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ฿8.90 | ฿11.76 +32.1% | 1.9% | ฿12.00 | ฿11.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ฿8.35 | ฿11.66 +39.6% | 3.2% | ฿12.00 | ฿11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ฿8.90 | ฿11.70 +31.5% | 3.5% | ฿12.00 | ฿11.00 | ฿8.20 | 4 |
| Dec ’24 | ฿8.70 | ฿11.90 +36.8% | 0.8% | ฿12.00 | ฿11.80 | ฿8.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 08:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KCG Corporation Public Company Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Poramet Tongbua | Bualuang Securities PCL |
| Pattadol Bunnak | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Songklod Wongchai | FSS International Advisory |