Come si colloca il rapporto JDF-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

JDF-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Come si colloca il JDF-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?

JDF-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 11.9 x).

Qual è il JDF-R PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JDF-R Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di JDF-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JDF-R ( THB2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( THB3.87 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

JDF-R Panoramica delle azioni

JD Food Public Company Limited produce e distribuisce condimenti e alimenti disidratati in Thailandia, Corea del Sud, Regno Unito, Polonia, Cina, Canada e a livello internazionale. Maggiori dettagli

JDF-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 48.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 203.5% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 15.1% all'anno negli ultimi 5 anni

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( THB1B )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

JD Food Public Company Limited Concorrenti

T S Flour Mill

SET:TMILL

฿1.2b

S. Khonkaen Foods

SET:SORKON

฿1.3b

Premier Quality Starch

SET:PQS

฿1.5b

Bangkok Ranch

SET:BR

฿1.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per JD Food
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿2.00
Massimo di 52 settimane	฿3.04
Minimo di 52 settimane	฿1.96
Beta	0.40
Variazione di 1 mese	-0.99%
Variazione a 3 mesi	0.50%
Variazione di 1 anno	-8.26%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-63.64%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	JDF-R	TH Food	TH Mercato
7D	1.0%	-0.5%	0.9%
1Y	-8.3%	-6.7%	-0.9%

Ritorno vs Industria: JDF-R ha avuto una performance inferiore rispetto al TH Food che ha registrato un rendimento -6.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: JDF-R ha avuto una performance inferiore al mercato TH che ha registrato un rendimento -0.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is JDF-R's price volatile compared to industry and market?
JDF-R volatility
JDF-R Average Weekly Movement	3.3%
Food Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in TH Market	9.2%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: JDF-R non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TH.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di JDF-R è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1999	n/a	Ratana Eaiprasertsak	www.jdfthailand.com

JD Food Public Company Limited produce e distribuisce condimenti e alimenti disidratati in Thailandia, Corea del Sud, Regno Unito, Polonia, Cina, Canada e a livello internazionale. L'azienda offre condimenti per prodotti alimentari salati e dolci, zuppe istantanee in polvere, in stile tailandese, occidentale, asiatico e altri prodotti; salse e ripieni; chips di cocco, prodotti a base di carne essiccati all'aria e verdure essiccate all'aria. L'azienda offre zuppe istantanee con il marchio GOOD EATS; cibo thailandese con il marchio Kin dee; patatine di cocco, bocconcini e grappoli con il marchio Crispconu; condimenti e ripieni con il marchio OK.

JD Food Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di JD Food con la sua capitalizzazione di mercato?
JDF-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿1.20b
Guadagni(TTM)	฿70.11m
Ricavi(TTM)	฿650.70m

17.1x

Rapporto P/E

1.8x

Rapporto P/S

JDF-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
JDF-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿650.70m
Costo del fatturato	฿458.20m
Profitto lordo	฿192.50m
Altre spese	฿122.39m
Guadagni	฿70.11m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.12
Margine lordo	29.58%
Margine di profitto netto	10.77%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato JDF-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.0%

Rendimento attuale del dividendo

34%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/22 03:12
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/22 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JD Food Public Company Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Watcharain Jongyanyong	Globlex Securities Co. Ltd.