Chaosua Foods Industry Valutazione

CHAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHAO ( THB7.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB11.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHAO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHAO?

Metrica chiave: Poiché CHAO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHAO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHAO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHAO su PE?
Rapporto PE	15.1x
Guadagni	฿157.49m
Cap. di mercato	฿2.31b

CHAO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	8.4x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHAO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHAO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.5x
TC Tropical Canning (Thailand)	8.8x	n/a	฿2.4b
LEE Lee Feed Mill	17.6x	n/a	฿2.2b
NRF NR Instant Produce	52.7x	n/a	฿2.0b
UPOIC United Palm Oil Industry	10.8x	n/a	฿2.1b
CHAO Chaosua Foods Industry	15.1x	19.7%	฿2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHAO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHAO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHAO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHAO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHAO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	฿7.95	฿14.00 +76.1%	2.1%	฿14.30	฿13.70	n/a	2
Nov ’25	฿9.60	฿14.00 +45.8%	2.1%	฿14.30	฿13.70	n/a	2
Oct ’25	฿11.30	฿16.10 +42.5%	0.6%	฿16.20	฿16.00	n/a	2
Sep ’25	฿12.30	฿16.10 +30.9%	0.6%	฿16.20	฿16.00	n/a	2
Aug ’25	฿11.80	฿16.10 +36.4%	0.6%	฿16.20	฿16.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

T.A.C. Consumer

฿2.8b

Engages in the manufacture and distribution of beverage in Thailand and internationally.

TACC-R

฿4.70

-4.1%

10.3%

Thai Union Group

฿57.9b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.60

-5.6%

-2.2%

Asian Alliance International

฿12.1b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.65

-2.6%

44.1%