Come si colloca il rapporto CHAO-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

CHAO-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Come si colloca il CHAO-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?

CHAO-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 11.4 x).

Qual è il CHAO-R PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

CHAO-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Qual è il prezzo equo di CHAO-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHAO-R ( THB5.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( THB7.62 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Chaosua Foods Industry (SET:CHAO-R) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

CHAO-R Panoramica delle azioni

Chaosua Foods Industry Public Company Limited produce e distribuisce snack e prodotti a base di carne in Tailandia, Cina, America, Hong Kong, Australia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

CHAO-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 29.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.61% all'anno

I ricavi sono cresciuti del 7.2% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( THB2B )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Chaosua Foods Industry Public Company Limited Concorrenti

Surapon Foods

SET:SSF

฿1.8b

Chumporn Palm Oil Industry

SET:CPI

฿1.8b

Bangkok Ranch

SET:BR

฿1.6b

Chin Huay

SET:CH

฿1.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Chaosua Foods Industry
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿5.35
Massimo di 52 settimane	฿15.30
Minimo di 52 settimane	฿5.15
Beta	0
Variazione di 1 mese	-19.55%
Variazione a 3 mesi	-41.85%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-62.32%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	CHAO-R	TH Food	TH Mercato
7D	-9.3%	-3.7%	-2.5%
1Y	n/a	-13.5%	-8.4%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato CHAO-R rispetto al settore TH Food.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di CHAO-R rispetto al mercato TH.

Volatilità dei prezzi

Is CHAO-R's price volatile compared to industry and market?
CHAO-R volatility
CHAO-R Average Weekly Movement	6.3%
Food Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in TH Market	9.5%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: CHAO-R non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TH.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di CHAO-R è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1958	n/a	Napatr Morin	www.chaosua.com

Chaosua Foods Industry Public Company Limited produce e distribuisce snack e prodotti a base di carne in Thailandia, Cina, America, Hong Kong, Australia e a livello internazionale. Opera attraverso due segmenti, Snack e Pasti. I prodotti snack dell'azienda includono cracker di riso, bastoncini di maiale, maiale croccante, cracker di cereali, barrette di anacardi, barrette di sesamo bianco e nero e barrette di arachidi.

Chaosua Foods Industry Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Chaosua Foods Industry con la sua capitalizzazione di mercato?
CHAO-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿1.61b
Guadagni(TTM)	฿157.49m
Ricavi(TTM)	฿1.60b

10.2x

Rapporto P/E

1.0x

Rapporto P/S

CHAO-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CHAO-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿1.60b
Costo del fatturato	฿972.91m
Profitto lordo	฿622.53m
Altre spese	฿465.04m
Guadagni	฿157.49m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.52
Margine lordo	39.02%
Margine di profitto netto	9.87%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato CHAO-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/07 18:58
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/07 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chaosua Foods Industry Public Company Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Anchalin Charoenpit	Tisco Securities Co. Ltd.
Kritawit Ratanakhanokchai	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited