Asian Alliance International Valutazione
AAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAI ( THB5.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB9.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAI?
Metrica chiave: Poiché AAI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | ฿1.00b |
| Cap. di mercato | ฿11.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
SAUCE Thaitheparos | 18.5x | n/a | ฿13.8b |
SNNP Srinanaporn Marketing | 17.3x | 9.9% | ฿11.3b |
GFPT GFPT | 5.2x | -0.2% | ฿10.3b |
RBF R&B Food Supply | 19.2x | 13.2% | ฿9.8b |
AAI Asian Alliance International | 11.6x | 7.7% | ฿11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿5.50 | ฿7.15 +30.0% | 9.1% | ฿7.80 | ฿6.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ฿5.45 | ฿7.15 +31.2% | 9.1% | ฿7.80 | ฿6.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | ฿3.58 | ฿5.72 +59.6% | 43.5% | ฿8.20 | ฿3.23 | ฿6.10 | 2 |
| Jun ’24 | ฿4.70 | ฿6.65 +41.5% | 23.3% | ฿8.20 | ฿5.10 | ฿5.70 | 2 |
| May ’24 | ฿4.80 | ฿7.00 +45.8% | 17.1% | ฿8.20 | ฿5.80 | ฿5.25 | 2 |
| Apr ’24 | ฿5.75 | ฿8.45 +47.0% | 3.0% | ฿8.70 | ฿8.20 | ฿4.58 | 2 |
| Mar ’24 | ฿7.30 | ฿8.45 +15.8% | 3.0% | ฿8.70 | ฿8.20 | ฿3.96 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/22 16:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Asian Alliance International Public Company Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Siriluck Pinthusoonthorn | Globlex Securities Co. Ltd. |
| Anchalin Charoenpit | Tisco Securities Co. Ltd. |