Ratchthani Leasing Public Company Limited

SET:THANI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿9.8b

Ratchthani Leasing Valutazione

THANI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di THANI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: THANI ( THB1.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB1.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: THANI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THANI?

Metrica chiave: Poiché THANI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per THANI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di THANI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di THANI su PE?
Rapporto PE11.7x
Guadagni฿838.72m
Cap. di mercato฿9.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto THANI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di THANI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
SAK Saksiam Leasing
12x14.4%฿9.8b
SGC SG Capital
65.6xn/a฿7.0b
BAM Bangkok Commercial Asset Management
12.5x16.7%฿19.2b
ASK Asia Sermkij Leasing
11x29.4%฿5.3b
THANI Ratchthani Leasing
11.7x20.9%฿9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THANI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il THANI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THANI 11.7xMedia del settore 15.0xNo. of Companies26PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: THANI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore TH Consumer Finance ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il THANI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

THANI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THANI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti THANI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿1.58
฿1.94
+22.8%
21.9%฿2.64฿1.50n/a4
Dec ’25฿1.71
฿1.94
+13.5%
21.9%฿2.64฿1.50n/a4
Nov ’25฿1.95
฿2.08
+6.5%
16.6%฿2.64฿1.70n/a4
Oct ’25฿2.20
฿2.02
-8.1%
18.9%฿2.64฿1.60n/a4
Sep ’25฿1.95
฿2.02
+3.7%
18.9%฿2.64฿1.60n/a4
Aug ’25฿1.80
฿2.53
+40.6%
6.4%฿2.70฿2.28n/a4
Jul ’25฿2.24
฿2.53
+12.9%
6.4%฿2.70฿2.28n/a4
Jun ’25฿2.46
฿2.57
+4.3%
3.7%฿2.70฿2.50n/a3
May ’25฿2.40
฿2.43
+1.3%
2.8%฿2.50฿2.36n/a2
Apr ’25฿2.34
฿2.43
+3.9%
2.8%฿2.50฿2.36n/a2
Mar ’25฿2.04
฿2.59
+27.0%
8.8%฿2.82฿2.36n/a2
Feb ’25฿2.31
฿2.95
+28.0%
4.6%฿3.09฿2.82n/a2
Jan ’25฿2.36
฿2.95
+25.0%
4.6%฿3.09฿2.82n/a2
Dec ’24฿2.45
฿2.95
+20.4%
4.6%฿3.09฿2.82฿1.712
Nov ’24฿2.55
฿3.00
+17.9%
6.1%฿3.18฿2.82฿1.952
Oct ’24฿2.76
฿3.39
+22.5%
6.0%฿3.59฿3.18฿2.202
Sep ’24฿3.05
฿3.39
+10.9%
6.0%฿3.59฿3.18฿1.952
Aug ’24฿2.91
฿3.39
+16.4%
6.0%฿3.59฿3.18฿1.802
Jul ’24฿2.93
฿3.84
+31.2%
6.5%฿4.09฿3.59฿2.242
Jun ’24฿3.11
฿3.84
+23.5%
6.5%฿4.09฿3.59฿2.462
May ’24฿3.31
฿3.84
+16.1%
6.5%฿4.09฿3.59฿2.402
Mar ’24฿3.44
฿4.55
+32.3%
10.0%฿5.00฿4.09฿2.042
Feb ’24฿3.78
฿4.77
+26.2%
4.8%฿5.00฿4.55฿2.312
Jan ’24฿3.78
฿4.77
+26.2%
4.8%฿5.00฿4.55฿2.362
Dec ’23฿3.89
฿4.76
+22.3%
3.9%฿5.00฿4.55฿2.453

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 03:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ratchthani Leasing Public Company Limited è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kitichan SirisukarchaCGS International
Rawisara SuwanumphaiFSS International Advisory
Jitra AmornthumFSS International Advisory