S 11 Group Public Company Limited

SET:S11-R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿1.4b

S 11 Group Valutazione

S11-R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S11-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S11-R ( THB2.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB3.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S11-R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S11-R?

Metrica chiave: Poiché S11-R non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per S11-R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S11-R per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di S11-R su PS?
Rapporto PS3.6x
Vendite฿379.63m
Cap. di mercato฿1.37b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S11-R di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di S11-R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
TK Thitikorn
3.9xn/a฿2.3b
ECL Eastern Commercial Leasing
2.6xn/a฿1.1b
AMANAH Amanah Leasing
1.2xn/a฿1.2b
CHASE Chase Asia
2.5xn/a฿2.0b
S11-R S 11 Group
3.6xn/a฿1.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S11-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S11-R's PS Ratio rispetto ad altre aziende del TH Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MIDA Mida Assets
0.4xn/aUS$22.79m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
S11-R 3.6xMedia del settore 3.1xNo. of Companies5PS0246810+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: S11-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore TH Consumer Finance ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S11-R's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S11-R PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.6x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S11-R Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 01:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

S 11 Group Public Company Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione