AEON Thana Sinsap (Thailand) Valutazione
AEONTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEONTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEONTS ( THB128 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB93.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEONTS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEONTS?
Metrica chiave: Poiché AEONTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEONTS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | ฿3.15b |
| Cap. di mercato | ฿32.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEONTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
BAM Bangkok Commercial Asset Management | 12.8x | 16.7% | ฿19.7b |
JMT JMT Network Services | 15.1x | 11.6% | ฿26.6b |
TIDLOR Ngern Tid Lor | 12.1x | 15.4% | ฿49.5b |
SAWAD Srisawad Corporation | 12.4x | 11.0% | ฿63.1b |
AEONTS AEON Thana Sinsap (Thailand) | 10.2x | 6.3% | ฿32.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEONTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEONTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEONTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore TH Consumer Finance ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEONTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEONTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿128.00 | ฿144.50 +12.9% | 14.0% | ฿168.00 | ฿92.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ฿123.50 | ฿149.44 +21.0% | 7.0% | ฿168.00 | ฿139.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ฿136.50 | ฿149.44 +9.5% | 7.0% | ฿168.00 | ฿139.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ฿142.50 | ฿150.00 +5.3% | 6.9% | ฿168.00 | ฿136.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ฿128.00 | ฿143.78 +12.3% | 7.4% | ฿162.00 | ฿120.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ฿117.00 | ฿143.78 +22.9% | 7.4% | ฿162.00 | ฿120.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ฿125.00 | ฿173.67 +38.9% | 9.4% | ฿190.00 | ฿145.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ฿148.50 | ฿184.25 +24.1% | 7.8% | ฿217.00 | ฿170.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ฿161.50 | ฿184.25 +14.1% | 7.8% | ฿217.00 | ฿170.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ฿159.00 | ฿172.75 +8.6% | 14.0% | ฿217.00 | ฿130.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ฿148.50 | ฿183.25 +23.4% | 10.1% | ฿226.00 | ฿159.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ฿149.50 | ฿183.25 +22.6% | 10.1% | ฿226.00 | ฿159.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ฿160.00 | ฿184.94 +15.6% | 9.4% | ฿226.00 | ฿164.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ฿156.00 | ฿184.94 +18.5% | 9.4% | ฿226.00 | ฿164.50 | ฿123.50 | 8 |
| Nov ’24 | ฿148.00 | ฿187.21 +26.5% | 9.3% | ฿226.00 | ฿164.50 | ฿136.50 | 7 |
| Oct ’24 | ฿163.00 | ฿200.93 +23.3% | 12.3% | ฿240.00 | ฿164.50 | ฿142.50 | 7 |
| Sep ’24 | ฿173.50 | ฿216.14 +24.6% | 6.7% | ฿240.00 | ฿200.00 | ฿128.00 | 7 |
| Aug ’24 | ฿156.00 | ฿216.14 +38.6% | 6.7% | ฿240.00 | ฿200.00 | ฿117.00 | 7 |
| Jul ’24 | ฿187.50 | ฿227.75 +21.5% | 7.8% | ฿250.00 | ฿203.00 | ฿125.00 | 8 |
| Jun ’24 | ฿199.50 | ฿226.00 +13.3% | 7.0% | ฿248.00 | ฿203.00 | ฿148.50 | 7 |
| May ’24 | ฿193.00 | ฿223.67 +15.9% | 7.2% | ฿248.00 | ฿203.00 | ฿161.50 | 6 |
| Apr ’24 | ฿184.00 | ฿227.83 +23.8% | 6.4% | ฿253.00 | ฿208.00 | ฿159.00 | 6 |
| Mar ’24 | ฿199.00 | ฿232.33 +16.8% | 6.2% | ฿253.00 | ฿208.00 | ฿148.50 | 6 |
| Feb ’24 | ฿204.00 | ฿232.33 +13.9% | 6.2% | ฿253.00 | ฿208.00 | ฿149.50 | 6 |
| Jan ’24 | ฿182.00 | ฿233.83 +28.5% | 8.2% | ฿260.00 | ฿208.00 | ฿160.00 | 6 |
| Dec ’23 | ฿167.00 | ฿227.29 +36.1% | 10.6% | ฿260.00 | ฿188.00 | ฿156.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 20:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Usanee Liurut | Asia Plus Securities Company Limited |
| Rawisara Suwanumphai | Citigroup Inc |
| Worawat Saisuphatphol | Credit Suisse |