Royal Orchid Hotel (Thailand) Valutazione

ROH-F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROH-F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

฿2.35

Fair Value

23.5% overvalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ROH-F ( THB2.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB2.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROH-F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROH-F?

Metrica chiave: Poiché ROH-F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ROH-F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROH-F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ROH-F su PS?
Rapporto PS	1.9x
Vendite	฿942.79m
Cap. di mercato	฿1.78b

ROH-F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.5x
Valore d'impresa/EBITDA	61.6x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROH-F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ROH-F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.6x
BEYOND Bound and Beyond	0.6x	6.5%	฿2.1b
MANRIN Mandarin Hotel	2.1x	n/a	฿766.8m
ASIA Asia Hotel	1.5x	n/a	฿1.8b
SHANG Shangri-La Hotel	2.3x	n/a	฿5.2b
ROH-F Royal Orchid Hotel (Thailand)	1.9x	n/a	฿1.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ROH-F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROH-F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del TH Hospitality settore?

1 Azienda	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
GRAND Grande Asset Hotels and Property	0.2x	n/a	US$13.88m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ROH-F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore TH Hospitality ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROH-F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROH-F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	1.9x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ROH-F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/07 16:40
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/07 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.