T.K.S. Technologies Valutazione
TKS-R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TKS-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TKS-R ( THB6.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB10.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TKS-R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKS-R?
Metrica chiave: Poiché TKS-R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TKS-R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.5x |
| Guadagni | ฿80.71m |
| Cap. di mercato | ฿3.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TKS-R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.1x | ||
SFT Shrinkflex (Thailand) | 63.6x | n/a | ฿1.5b |
SLP Salee Printing | 13.9x | n/a | ฿552.0m |
BWG Better World Green | 41.1x | n/a | ฿2.3b |
KWC Krungdhep Sophon | 17.7x | n/a | ฿1.8b |
TKS-R T.K.S. Technologies | 40.5x | 148.2% | ฿3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKS-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TKS-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Commercial Services settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TKS-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore TH Commercial Services ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TKS-R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.5x |
| Rapporto equo PE | 138.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKS-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 138.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.