T.K.S. Technologies Public Company Limited

SET:TKS-R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿2.6b

T.K.S. Technologies Valutazione

TKS-R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKS-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿9.70
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TKS-R ( THB5.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB9.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKS-R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKS-R?

Metrica chiave: Poiché TKS-R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKS-R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKS-R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKS-R su PE?
Rapporto PE31.6x
Guadagni฿80.71m
Cap. di mercato฿2.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKS-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKS-R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
SFT Shrinkflex (Thailand)
37.9xn/a฿875.6m
SLP Salee Printing
12.1xn/a฿480.0m
KWC Krungdhep Sophon
22.3xn/a฿2.1b
BWG Better World Green
24.1xn/a฿1.3b
TKS-R T.K.S. Technologies
31.6x148.2%฿2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKS-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKS-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Commercial Services settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKS-R 31.6xMedia del settore 17.2xNo. of Companies51PE01224364860+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKS-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore TH Commercial Services ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKS-R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKS-R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE 94.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKS-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 94.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
฿10.10
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 08:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

T.K.S. Technologies Public Company Limited è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Siam TiyanontPhillip Securities (HK)
Siam TiyanontPhillip Securities (Thailand) PCL