Kingsmen C.M.T.I Valutazione

K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: K ( THB1.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB2.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K?

Metrica chiave: Poiché K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di K su PE?
Rapporto PE	11.2x
Guadagni	฿60.76m
Cap. di mercato	฿681.20m

K metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	8.2x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.2x
KWC Krungdhep Sophon	19.3x	n/a	฿1.8b
CHAYO Chayo Group	11.7x	31.5%	฿3.5b
UBA Utility Business Alliance	8.1x	n/a	฿570.0m
SLP Salee Printing	13.9x	n/a	฿552.0m
K Kingsmen C.M.T.I	11.2x	n/a	฿681.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Commercial Services settore?

16 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

16 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore TH Commercial Services ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di K Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.