General Environmental Conservation Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
General Environmental Conservation ha un patrimonio netto totale di THB1.2B e un debito totale di THB45.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 3.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente THB1.4B e THB200.5M. L'EBIT di General Environmental Conservation è THB14.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -8.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a THB76.5M.
Informazioni chiave
3.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
฿45.34m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | -8.3x |
| Contanti | ฿76.46m |
| Patrimonio netto | ฿1.23b |
| Totale passività | ฿200.48m |
| Totale attività | ฿1.43b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( THB415.1M ) di GENCO-R superano le sue passività a breve termine ( THB124.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di GENCO-R ( THB415.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( THB76.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: GENCO-R ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di GENCO-R si è ridotto da 5.7% a 3.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: GENCO-R ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: GENCO-R ha una liquidità sufficiente per 1.3 anni se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 34.7 % ogni anno.