Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

SET:TTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿10.8b

Thoresen Thai Agencies Valutazione

TTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TTA ( THB5.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB1.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TTA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTA?

Metrica chiave: Poiché TTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TTA su PE?
Rapporto PE23.4x
Guadagni฿462.80m
Cap. di mercato฿10.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.2x
SUC Saha-Union
6xn/a฿9.2b
SCGD SCG Decor
11.7x23.5%฿10.2b
STECON Stecon Group
176.4x62.2%฿11.5b
VNG Vanachai Group
10.5xn/a฿5.9b
TTA Thoresen Thai Agencies
23.4x26.1%฿10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TTA 23.4xMedia del settore 12.7xNo. of Companies18PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿5.95
฿6.95
+16.8%
7.9%฿7.50฿6.40n/a2
Nov ’25฿5.45
฿8.20
+50.5%
22.0%฿10.00฿6.40n/a2
Oct ’25฿6.45
฿8.20
+27.1%
22.0%฿10.00฿6.40n/a2
Sep ’25฿5.75
฿8.20
+42.6%
22.0%฿10.00฿6.40n/a2
Aug ’25฿6.45
฿9.13
+41.5%
9.6%฿10.00฿8.25n/a2
Jul ’25฿7.30
฿9.13
+25.0%
9.6%฿10.00฿8.25n/a2
Jun ’25฿8.30
฿9.13
+9.9%
9.6%฿10.00฿8.25n/a2
May ’25฿6.30
฿7.78
+23.5%
6.3%฿8.25฿7.10n/a3
Apr ’25฿6.60
฿7.78
+17.9%
6.3%฿8.25฿7.10n/a3
Mar ’25฿6.65
฿7.58
+14.0%
4.9%฿8.00฿7.10n/a3
Feb ’25฿6.25
฿7.58
+21.3%
4.9%฿8.00฿7.10n/a3
Jan ’25฿6.40
฿7.17
+12.0%
2.4%฿7.40฿7.00n/a3
Dec ’24฿5.40
฿7.17
+32.7%
2.4%฿7.40฿7.00n/a3
Nov ’24฿5.05
฿7.58
+50.2%
10.0%฿8.65฿7.00฿5.453
Oct ’24฿6.10
฿7.58
+24.3%
10.0%฿8.65฿7.00฿6.453

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

C.I. Group

฿180.6m

Manufactures and distributes air conditioning and refrigeration units and parts in Thailand and internationally.

CIG-W10-R

฿0.05

7D

0%

1Y

25.0%

Teka Construction

฿672.0m

Engages in the construction business in Thailand.

TEKA

฿2.24

7D

0.9%

1Y

-17.0%

Interroyal Engineering

฿823.4m

Provides integrated power, renewable energy, and business solutions.

IROYAL

฿3.58

7D

-8.2%

1Y

n/a