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Sino-Thai Engineering and Construction Valutazione

STEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STEC ( THB8.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB21.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STEC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per STEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STEC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di STEC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	฿12.05b

STEC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	11.1x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.6x
TKC Turnkey Communication Services	20.4x	n/a	฿5.9b
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management	28.1x	n/a	฿3.7b
UNIQ Unique Engineering and Construction	19.4x	n/a	฿3.2b
SYNTEC Syntec Construction	6.6x	n/a	฿2.6b
STEC Sino-Thai Engineering and Construction	50.2x	38.3%	฿12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.6 x) rispetto alla media del settore TH Construction ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	50.2x
Rapporto equo PE	30.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	฿7.90	฿10.13 +28.2%	11.2%	฿12.00	฿8.00	n/a	11
Oct ’25	฿9.65	฿10.04 +4.0%	11.5%	฿12.00	฿8.00	n/a	10
Sep ’25	฿8.70	฿10.22 +17.5%	12.1%	฿12.00	฿8.00	n/a	11
Aug ’25	฿9.40	฿10.79 +14.8%	10.6%	฿12.50	฿9.50	n/a	11
Jul ’25	฿9.20	฿11.10 +20.7%	13.5%	฿14.50	฿9.50	n/a	12
Jun ’25	฿9.45	฿11.23 +18.9%	13.1%	฿14.50	฿9.50	n/a	12
May ’25	฿10.70	฿11.32 +5.8%	13.3%	฿14.50	฿9.00	n/a	12
Apr ’25	฿10.20	฿11.33 +11.1%	13.1%	฿14.50	฿9.00	n/a	12
Mar ’25	฿10.00	฿11.09 +10.9%	13.4%	฿14.50	฿9.00	n/a	12
Feb ’25	฿8.45	฿11.78 +39.4%	15.8%	฿14.50	฿9.50	n/a	11
Jan ’25	฿8.40	฿11.90 +41.7%	15.0%	฿14.50	฿9.50	n/a	11
Dec ’24	฿8.85	฿12.08 +36.5%	13.5%	฿14.50	฿10.20	n/a	11
Nov ’24	฿8.50	฿12.93 +52.1%	14.2%	฿16.20	฿10.20	n/a	11
Oct ’24	฿9.40	฿12.93 +37.5%	14.2%	฿16.20	฿10.20	฿9.65	11
Sep ’24	฿11.70	฿13.71 +17.2%	12.9%	฿16.20	฿10.80	฿8.70	10
Aug ’24	฿10.90	฿14.31 +31.3%	11.7%	฿16.20	฿11.30	฿9.40	9
Jul ’24	฿8.80	฿14.64 +66.3%	10.3%	฿16.20	฿11.30	฿9.20	8
Jun ’24	฿9.20	฿14.64 +59.1%	10.3%	฿16.20	฿11.30	฿9.45	8
May ’24	฿11.60	฿15.54 +34.0%	6.9%	฿16.70	฿13.30	฿10.70	9
Apr ’24	฿12.60	฿15.54 +23.4%	6.9%	฿16.70	฿13.30	฿10.20	9
Mar ’24	฿13.50	฿15.32 +13.5%	8.4%	฿16.70	฿13.00	฿10.00	11
Feb ’24	฿14.30	฿15.20 +6.3%	9.0%	฿17.00	฿13.00	฿8.45	12
Jan ’24	฿13.60	฿15.04 +10.6%	9.0%	฿17.00	฿13.00	฿8.40	12
Dec ’23	฿12.40	฿15.04 +21.3%	9.0%	฿17.00	฿13.00	฿8.85	12
Nov ’23	฿11.90	฿15.10 +26.9%	9.4%	฿17.25	฿13.00	฿8.50	12
Oct ’23	฿11.40	฿14.97 +31.3%	9.5%	฿17.25	฿13.00	฿9.40	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.