Demco Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Demco ha un patrimonio netto totale di THB3.6B e un debito totale di THB1.6B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 44%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente THB6.8B e THB3.2B. L'EBIT di Demco è THB68.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.6. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a THB85.7M.
Informazioni chiave
44.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
฿1.60b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.6x |
| Contanti | ฿85.73m |
| Patrimonio netto | ฿3.63b |
| Totale passività | ฿3.20b |
| Totale attività | ฿6.83b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { DEMCO-R di THB2.3B ) non coprono le sue passività a breve termine ( THB2.8B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DEMCO-R ( THB2.3B ) superano le sue passività a lungo termine ( THB392.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 41.6% ) di DEMCO-R è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di DEMCO-R si è ridotto da 54.9% a 44% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: DEMCO-R ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: DEMCO-R ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 4.5 % ogni anno