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Dynasty Ceramic Valutazione
DCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DCC ( THB1.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB1.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DCC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DCC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿18.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
SCGD SCG Decor | 12.6x | 16.2% | ฿11.6b |
VNG Vanachai Group | 13x | n/a | ฿6.4b |
SKN S.Kijchai Enterprise | 8.4x | n/a | ฿4.6b |
WINDOW Window Asia | 33.5x | n/a | ฿967.9m |
DCC Dynasty Ceramic | 15.5x | 7.9% | ฿18.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Asian Building ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿2.00 | ฿2.10 +5.0% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿2.00 | ฿2.10 +5.0% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿1.96 | ฿2.10 +7.1% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ฿2.00 | ฿2.10 +5.0% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| May ’25 | ฿1.81 | ฿2.10 +16.0% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ฿1.93 | ฿2.10 +8.8% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ฿1.88 | ฿2.10 +11.7% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ฿1.61 | ฿2.10 +30.4% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ฿1.43 | ฿2.10 +46.9% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿1.54 | ฿2.10 +36.4% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ฿1.56 | ฿2.29 +46.8% | 2.2% | ฿2.34 | ฿2.24 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ฿1.70 | ฿2.29 +34.7% | 2.2% | ฿2.34 | ฿2.24 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ฿2.00 | ฿2.62 +31.0% | 14.4% | ฿3.20 | ฿2.24 | ฿2.00 | 4 |
| Aug ’24 | ฿2.06 | ฿2.62 +27.2% | 14.4% | ฿3.20 | ฿2.24 | ฿2.00 | 4 |
| Jul ’24 | ฿2.00 | ฿2.69 +34.3% | 12.8% | ฿3.20 | ฿2.24 | ฿1.96 | 4 |
| Jun ’24 | ฿2.00 | ฿2.69 +34.3% | 12.8% | ฿3.20 | ฿2.24 | ฿2.00 | 4 |
| May ’24 | ฿2.26 | ฿2.83 +25.4% | 9.3% | ฿3.20 | ฿2.60 | ฿1.81 | 3 |
| Apr ’24 | ฿2.32 | ฿2.97 +27.9% | 6.9% | ฿3.20 | ฿2.70 | ฿1.93 | 3 |
| Mar ’24 | ฿2.28 | ฿3.03 +32.7% | 6.8% | ฿3.20 | ฿2.70 | ฿1.88 | 4 |
| Feb ’24 | ฿2.88 | ฿3.16 +9.5% | 7.3% | ฿3.40 | ฿2.78 | ฿1.61 | 4 |
| Jan ’24 | ฿2.82 | ฿3.16 +11.9% | 7.3% | ฿3.40 | ฿2.78 | ฿1.43 | 4 |
| Dec ’23 | ฿2.72 | ฿3.14 +15.3% | 8.2% | ฿3.40 | ฿2.71 | ฿1.54 | 4 |
| Nov ’23 | ฿2.66 | ฿3.14 +18.0% | 8.2% | ฿3.40 | ฿2.71 | ฿1.56 | 4 |
| Oct ’23 | ฿2.68 | ฿3.14 +17.1% | 8.2% | ฿3.40 | ฿2.71 | ฿1.70 | 4 |
| Sep ’23 | ฿2.70 | ฿3.14 +16.2% | 8.2% | ฿3.40 | ฿2.71 | ฿2.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.