Nova Ljubljanska Banka d.d Valutazione
NLBR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NLBR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NLBR ( €127.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €346.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NLBR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NLBR?
Metrica chiave: Poiché NLBR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NLBR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | €591.30m |
| Cap. di mercato | €2.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NLBR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
BKP Banka Intesa Sanpaolo d. d | 2.6x | n/a | €187.0m |
BHW Bank Handlowy w Warszawie | 6.2x | -8.2% | zł11.5b |
HDB Ho Chi Minh City Development Commercial Bank | 5.5x | n/a | ₫71.9t |
MIL Bank Millennium | 15.2x | 31.8% | zł10.1b |
NLBR Nova Ljubljanska Banka d.d | 4.3x | -4.7% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NLBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NLBR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NLBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NLBR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NLBR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €127.50 | €161.12 +26.4% | 9.4% | €184.00 | €142.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €127.00 | €165.60 +30.4% | 10.8% | €192.50 | €142.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €120.00 | €165.60 +38.0% | 10.8% | €192.50 | €142.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €124.00 | €164.62 +32.8% | 10.8% | €186.00 | €142.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €134.00 | €164.62 +22.8% | 10.8% | €186.00 | €142.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €127.00 | €144.43 +13.7% | 20.5% | €186.00 | €98.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €117.00 | €131.77 +12.6% | 22.5% | €186.00 | €98.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €103.50 | €133.13 +28.6% | 19.5% | €177.30 | €98.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €109.50 | €129.82 +18.6% | 20.7% | €177.30 | €98.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €100.50 | €127.38 +26.7% | 22.7% | €177.30 | €98.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €92.00 | €118.12 +28.4% | 26.1% | €177.30 | €95.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €85.00 | €118.12 +39.0% | 26.1% | €177.30 | €95.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €83.40 | €117.56 +41.0% | 25.3% | €174.50 | €95.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €74.80 | €117.56 +57.2% | 25.3% | €174.50 | €95.30 | €127.00 | 5 |
| Oct ’24 | €74.00 | €115.97 +56.7% | 23.0% | €174.50 | €95.30 | €120.00 | 7 |
| Sep ’24 | €78.00 | €116.70 +49.6% | 22.4% | €174.50 | €96.00 | €124.00 | 7 |
| Aug ’24 | €81.80 | €116.70 +42.7% | 22.4% | €174.50 | €96.00 | €134.00 | 7 |
| Jul ’24 | €73.60 | €116.70 +58.6% | 22.4% | €174.50 | €96.00 | €127.00 | 7 |
| Jun ’24 | €75.00 | €116.70 +55.6% | 22.4% | €174.50 | €96.00 | €117.00 | 7 |
| May ’24 | €71.60 | €114.40 +59.8% | 18.5% | €158.00 | €96.00 | €103.50 | 6 |
| Apr ’24 | €69.80 | €114.40 +63.9% | 18.5% | €158.00 | €96.00 | €109.50 | 6 |
| Mar ’24 | €74.00 | €112.49 +52.0% | 17.9% | €158.00 | €96.00 | €100.50 | 7 |
| Feb ’24 | €67.40 | €110.33 +63.7% | 20.2% | €158.00 | €89.00 | €92.00 | 6 |
| Jan ’24 | €62.40 | €108.00 +73.1% | 23.7% | €158.00 | €89.00 | €85.00 | 5 |
| Dec ’23 | €60.60 | €106.20 +75.2% | 20.8% | €149.00 | €89.00 | €83.40 | 5 |
| Nov ’23 | €53.60 | €105.80 +97.4% | 20.9% | €149.00 | €89.00 | €74.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.