Nova Ljubljanska Banka d.d Valutazione
NLBR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NLBR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NLBR ( €174.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €357.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NLBR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NLBR?
Metrica chiave: Poiché NLBR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NLBR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Utili | €493.03m |
| Cap. di mercato | €3.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NLBR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
BKP Banka Intesa Sanpaolo d. d | 4.3x | n/a | €294.9m |
BOCH Bank of Cyprus Holdings | 7.6x | -0.70% | €3.5b |
2812 Taichung Commercial Bank | 14.5x | n/a | NT$125.2b |
WARBABANK Warba Bank K.S.C.P | 30.1x | 26.63% | د.ك1.3b |
NLBR Nova Ljubljanska Banka d.d | 7.1x | 5.50% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NLBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NLBR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NLBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NLBR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NLBR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €174.50 | €201.39 +15.41% | 3.38% | €210.00 | €189.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €176.00 | €195.81 +11.26% | 4.21% | €209.00 | €181.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €176.50 | €195.80 +10.93% | 4.21% | €209.00 | €181.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €165.00 | €183.64 +11.30% | 11.28% | €209.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €164.00 | €175.94 +7.28% | 10.96% | €209.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €150.00 | €166.76 +11.17% | 8.78% | €184.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €145.00 | €166.76 +15.00% | 8.78% | €184.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €131.00 | €166.76 +27.30% | 8.78% | €184.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €139.50 | €166.76 +19.54% | 8.78% | €184.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €140.00 | €166.76 +19.11% | 8.78% | €184.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €137.50 | €164.38 +19.55% | 8.83% | €184.00 | €142.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €127.50 | €164.38 +28.93% | 8.83% | €184.00 | €142.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €128.00 | €161.12 +25.87% | 9.41% | €184.00 | €142.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €127.00 | €165.60 +30.39% | 10.76% | €192.50 | €142.00 | €176.00 | 7 |
| Oct ’25 | €120.00 | €165.60 +38.00% | 10.76% | €192.50 | €142.00 | €176.50 | 7 |
| Sep ’25 | €124.00 | €164.62 +32.76% | 10.84% | €186.00 | €142.00 | €165.00 | 6 |
| Aug ’25 | €134.00 | €164.62 +22.85% | 10.84% | €186.00 | €142.00 | €164.00 | 6 |
| Jul ’25 | €127.00 | €144.43 +13.73% | 20.47% | €186.00 | €98.00 | €150.00 | 6 |
| Jun ’25 | €117.00 | €131.77 +12.62% | 22.47% | €186.00 | €98.00 | €145.00 | 6 |
| May ’25 | €103.50 | €133.13 +28.63% | 19.49% | €177.30 | €98.00 | €131.00 | 7 |
| Apr ’25 | €109.50 | €129.82 +18.55% | 20.72% | €177.30 | €98.00 | €139.50 | 6 |
| Mar ’25 | €100.50 | €127.38 +26.75% | 22.65% | €177.30 | €98.00 | €140.00 | 5 |
| Feb ’25 | €92.00 | €118.12 +28.39% | 26.12% | €177.30 | €95.30 | €137.50 | 5 |
| Jan ’25 | €85.00 | €118.12 +38.96% | 26.12% | €177.30 | €95.30 | €127.50 | 5 |
| Dec ’24 | €83.40 | €117.56 +40.96% | 25.33% | €174.50 | €95.30 | €128.00 | 5 |
| Nov ’24 | €74.80 | €117.56 +57.17% | 25.33% | €174.50 | €95.30 | €127.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 21:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nova Ljubljanska Banka d.d. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Nellis | Citigroup Inc |
| Marlene Eibensteiner | Deutsche Bank |
| Miriam Killian | Deutsche Bank |