Marco Polo Marine Valutazione
5LY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5LY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5LY ( SGD0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5LY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5LY?
Metrica chiave: Poiché 5LY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5LY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | S$29.35m |
| Cap. di mercato | S$198.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5LY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.4x | ||
S19 Singapore Shipping | 5.9x | n/a | S$98.1m |
S56 Samudera Shipping Line | 6x | n/a | S$446.6m |
D8DU First Ship Lease Trust | 17.5x | n/a | S$76.0m |
F83 COSCO SHIPPING International (Singapore) | 140.4x | n/a | S$311.3m |
5LY Marco Polo Marine | 6.8x | 3.9% | S$198.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5LY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5LY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5LY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Asian Shipping ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5LY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5LY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.053 | S$0.072 +36.8% | 10.3% | S$0.08 | S$0.065 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | S$0.057 | S$0.072 +27.2% | 10.3% | S$0.08 | S$0.065 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | S$0.055 | S$0.075 +37.0% | 9.7% | S$0.081 | S$0.065 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | S$0.049 | S$0.074 +51.0% | 12.4% | S$0.081 | S$0.061 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | S$0.058 | S$0.086 +47.7% | 4.3% | S$0.09 | S$0.081 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | S$0.057 | S$0.085 +49.1% | 3.5% | S$0.088 | S$0.081 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | S$0.068 | S$0.085 +25.0% | 3.5% | S$0.088 | S$0.081 | n/a | 3 |
| May ’25 | S$0.07 | S$0.085 +21.4% | 3.5% | S$0.088 | S$0.081 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | S$0.063 | S$0.082 +30.7% | 8.1% | S$0.088 | S$0.073 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | S$0.055 | S$0.071 +30.0% | 2.1% | S$0.073 | S$0.07 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | S$0.052 | S$0.068 +30.8% | 2.9% | S$0.07 | S$0.066 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | S$0.051 | S$0.068 +33.3% | 2.9% | S$0.07 | S$0.066 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | S$0.05 | S$0.054 +8.0% | 11.1% | S$0.06 | S$0.048 | S$0.068 | 2 |
| Mar ’24 | S$0.043 | S$0.049 +14.0% | 2.0% | S$0.05 | S$0.048 | S$0.055 | 2 |
| Feb ’24 | S$0.042 | S$0.049 +16.7% | 2.0% | S$0.05 | S$0.048 | S$0.052 | 2 |
| Jan ’24 | S$0.041 | S$0.049 +19.5% | 2.0% | S$0.05 | S$0.048 | S$0.051 | 2 |
| Dec ’23 | S$0.043 | S$0.046 +8.1% | 7.5% | S$0.05 | S$0.043 | S$0.048 | 2 |
| Nov ’23 | S$0.038 | S$0.046 +22.4% | 7.5% | S$0.05 | S$0.043 | S$0.051 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.