Marco Polo Marine Ltd.

SGX:5LY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$214.0m

Marco Polo Marine Valutazione

5LY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5LY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5LY ( SGD0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5LY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5LY?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5LY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.4x
Valore d'impresa/EBITDA4.7x
Rapporto PEG3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5LY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5LY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.9x
S56 Samudera Shipping Line
6xn/aS$443.9m
S19 Singapore Shipping
7.9xn/aS$96.1m
D8DU First Ship Lease Trust
18.2xn/aS$77.8m
F83 COSCO SHIPPING International (Singapore)
139.4xn/aS$309.0m
5LY Marco Polo Marine
7.3x2.3%S$214.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5LY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5LY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-9.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-9.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5LY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Asian Shipping ( 10.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5LY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5LY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5LY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5LY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.057
S$0.072
+27.2%
10.3%S$0.08S$0.065n/a2
Oct ’25S$0.055
S$0.075
+37.0%
9.7%S$0.081S$0.065n/a3
Sep ’25S$0.049
S$0.074
+51.0%
12.4%S$0.081S$0.061n/a3
Aug ’25S$0.058
S$0.086
+47.7%
4.3%S$0.09S$0.081n/a3
Jul ’25S$0.057
S$0.085
+49.1%
3.5%S$0.088S$0.081n/a3
Jun ’25S$0.068
S$0.085
+25.0%
3.5%S$0.088S$0.081n/a3
May ’25S$0.07
S$0.085
+21.4%
3.5%S$0.088S$0.081n/a3
Apr ’25S$0.063
S$0.082
+30.7%
8.1%S$0.088S$0.073n/a3
Mar ’25S$0.055
S$0.071
+30.0%
2.1%S$0.073S$0.07n/a2
Feb ’25S$0.052
S$0.068
+30.8%
2.9%S$0.07S$0.066n/a2
Jan ’25S$0.051
S$0.068
+33.3%
2.9%S$0.07S$0.066n/a2
Jun ’24S$0.05
S$0.054
+8.0%
11.1%S$0.06S$0.048S$0.0682
Mar ’24S$0.043
S$0.049
+14.0%
2.0%S$0.05S$0.048S$0.0552
Feb ’24S$0.042
S$0.049
+16.7%
2.0%S$0.05S$0.048S$0.0522
Jan ’24S$0.041
S$0.049
+19.5%
2.0%S$0.05S$0.048S$0.0512
Dec ’23S$0.043
S$0.046
+8.1%
7.5%S$0.05S$0.043S$0.0482
Nov ’23S$0.038
S$0.046
+22.4%
7.5%S$0.05S$0.043S$0.0512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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