Duty Free International Valutazione
5SO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5SO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5SO ( SGD0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5SO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5SO?
Metrica chiave: Poiché 5SO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5SO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41x |
| Guadagni | RM 6.10m |
| Cap. di mercato | RM 250.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5SO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6x | ||
AGS Hour Glass | 6.9x | n/a | S$972.1m |
42E Choo Chiang Holdings | 7.4x | n/a | S$75.8m |
42L Taka Jewellery Holdings | 4.8x | n/a | S$49.8m |
5WJ MoneyMax Financial Services | 4.7x | n/a | S$139.3m |
5SO Duty Free International | 41x | n/a | S$75.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5SO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5SO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5SO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore SG Specialty Retail ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5SO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5SO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
MeGroup
S$12.0m
Through its subsidiaries, primarily engages in the automobile dealership business in Malaysia.
SJY
S$0.10
7D
0%
1Y
9.9%
Parkson Retail Asia
S$45.1m
An investment holding company, operates and manages department stores primarily in Malaysia, Vietnam, Indonesia, Myanmar, and Cambodia.
O9E
S$0.067
7D
-1.5%
1Y
17.5%
Tye Soon
S$26.2m
Imports, exports, and distributes automotive spare parts in Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Hong Kong/China, South Korea, and internationally.
BFU
S$0.30
7D
0%
1Y
-16.7%