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Winking Studios Valutazione
WKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WKS ( SGD0.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WKS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WKS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WKS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$87.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 60.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WKS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
1D1 UnUsUaL | 16.6x | n/a | S$128.6m |
1AZ Audience Analytics | 9.6x | n/a | S$52.1m |
E27 Place Holdings | 5.4x | n/a | S$23.5m |
3687 MacroWell OMG Digital Entertainment | 41x | n/a | NT$2.8b |
WKS Winking Studios | 61.5x | 35.7% | S$114.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WKS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WKS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media del settore Asian Entertainment ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WKS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.29 | S$0.37 +24.0% | 4.1% | S$0.38 | S$0.35 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | S$0.30 | S$0.35 +13.4% | 1.8% | S$0.35 | S$0.34 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | S$0.28 | S$0.35 +23.6% | 1.8% | S$0.35 | S$0.34 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | S$0.26 | S$0.35 +35.7% | 1.8% | S$0.35 | S$0.34 | n/a | 2 |
| May ’25 | S$0.26 | S$0.35 +35.7% | 1.8% | S$0.35 | S$0.34 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.