Zixin Group Holdings Valutazione
42W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 42W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 42W ( SGD0.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 42W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 42W?
Metrica chiave: Poiché 42W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 42W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | CN¥24.57m |
| Cap. di mercato | CN¥248.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 42W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
5ML Old Chang Kee | 8.3x | n/a | S$95.3m |
5EG Zhongxin Fruit and Juice | 40.3x | n/a | S$16.9m |
BEW JB Foods | 3.8x | n/a | S$150.1m |
Y03 Yeo Hiap Seng | 53.5x | n/a | S$359.0m |
42W Zixin Group Holdings | 10.1x | n/a | S$46.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 42W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 42W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 42W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore SG Food ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 42W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 42W Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Kangda Food
S$24.9m
An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.
P74
S$0.055
7D
0%
1Y
n/a
Kencana Agri
S$23.0m
Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.
BNE
S$0.08
7D
0%
1Y
25.0%
Indofood Agri Resources
S$453.7m
Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.
5JS
S$0.33
7D
-1.5%
1Y
8.3%