Shangri-La Asia Valutazione
S07 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S07 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S07 ( HK$5.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$20.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S07 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S07?
Metrica chiave: Poiché S07 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S07 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | US$147.26m |
| Cap. di mercato | US$2.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S07 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.1x | ||
H15 Hotel Properties | 3.3x | n/a | S$1.9b |
H18 Hotel Grand Central | 57.8x | n/a | S$517.6m |
H07 Stamford Land | 15.4x | n/a | S$548.9m |
B28 Bonvests Holdings | 59.9x | n/a | S$359.4m |
S07 Shangri-La Asia | 16x | 34.5% | HK$18.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S07 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S07's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
H15 Hotel Properties | 3.3x | n/a | US$1.39b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S07 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore SG Hospitality ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S07's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S07 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.10 | HK$6.87 +34.7% | 13.7% | HK$8.46 | HK$5.79 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | HK$6.86 0% | 13.7% | HK$8.45 | HK$5.79 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$5.34 | HK$6.86 +28.4% | 13.7% | HK$8.45 | HK$5.78 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$4.84 | HK$6.88 +42.1% | 13.7% | HK$8.48 | HK$5.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$5.36 | HK$7.64 +42.6% | 7.0% | HK$8.49 | HK$6.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$5.10 | HK$7.66 +50.2% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$5.53 | HK$7.66 +38.5% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$5.69 | HK$7.66 +34.6% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$5.05 | HK$7.66 +51.7% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.30 | HK$8.47 +59.9% | 7.3% | HK$9.20 | HK$7.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$5.00 | HK$8.47 +69.5% | 7.3% | HK$9.20 | HK$7.48 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.48 | HK$8.49 +54.9% | 7.7% | HK$9.35 | HK$7.47 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.11 | HK$8.52 +66.7% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | HK$8.52 0% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.40 | HK$8.52 +57.8% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | HK$5.34 | 6 |
| Sep ’24 | HK$5.40 | HK$8.79 +62.7% | 9.9% | HK$10.00 | HK$7.53 | HK$4.84 | 6 |
| Aug ’24 | HK$6.50 | HK$8.59 +32.1% | 11.4% | HK$9.95 | HK$7.30 | HK$5.36 | 6 |
| Jul ’24 | HK$5.85 | HK$8.84 +51.1% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.10 | 5 |
| Jun ’24 | HK$5.40 | HK$8.84 +63.7% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.53 | 5 |
| May ’24 | HK$7.15 | HK$8.84 +23.6% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.69 | 5 |
| Apr ’24 | HK$7.35 | HK$8.84 +20.2% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.05 | 5 |
| Mar ’24 | HK$7.56 | HK$7.81 +3.4% | 15.5% | HK$10.00 | HK$6.67 | HK$5.30 | 5 |
| Feb ’24 | HK$6.83 | HK$7.12 +4.2% | 7.9% | HK$8.17 | HK$6.64 | HK$5.00 | 5 |
| Jan ’24 | HK$6.50 | HK$7.13 +9.7% | 7.8% | HK$8.16 | HK$6.63 | HK$5.48 | 5 |
| Dec ’23 | HK$5.15 | HK$7.12 +38.2% | 7.8% | HK$8.16 | HK$6.63 | HK$5.11 | 5 |
| Nov ’23 | HK$4.50 | HK$7.28 +61.7% | 7.8% | HK$8.21 | HK$6.70 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.