Soup Holdings Valutazione
5KI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5KI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5KI ( SGD0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5KI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5KI?
Metrica chiave: Poiché 5KI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5KI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.1x |
| Guadagni | S$435.19k |
| Cap. di mercato | S$17.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5KI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
KYB Food Innovators Holdings | 14.5x | n/a | S$20.3m |
DRX ST Group Food Industries Holdings | 48.6x | n/a | S$36.5m |
1A0 Katrina Group | 5.1x | n/a | S$8.8m |
YK9 YKGI | 11.9x | n/a | S$41.2m |
5KI Soup Holdings | 41.1x | n/a | S$17.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5KI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5KI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
H15 Hotel Properties | 3.3x | n/a | US$1.40b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5KI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore SG Hospitality ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5KI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5KI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.