Hosen Group Valutazione

5EV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5EV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5EV ( SGD0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5EV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5EV?

Metrica chiave: Poiché 5EV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5EV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5EV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5EV su PE?
Rapporto PE	10x
Guadagni	S$1.26m
Cap. di mercato	S$12.67m

5EV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	7.7x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5EV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5EV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.3x
AAJ Sunmoon Food	47.8x	n/a	S$16.3m
VC2 Olam Group	18x	n/a	S$4.4b
9941 Taiyo Bussan KaishaLtd	9.3x	n/a	JP¥1.7b
543546 Healthy Life Agritec	38.1x	n/a	₹1.2b
5EV Hosen Group	10x	n/a	S$12.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5EV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5EV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

6 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

6 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5EV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore SG Consumer Retailing ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5EV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5EV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5EV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.