HRnetGroup Valutazione
CHZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHZ ( SGD0.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHZ?
Metrica chiave: Poiché CHZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | S$56.96m |
| Cap. di mercato | S$676.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 12.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.5x | ||
SGR Sheffield Green | 159.4x | n/a | S$35.4m |
TCU Credit Bureau Asia | 24.9x | n/a | S$274.2m |
WJP VICOM | 16.8x | n/a | S$468.0m |
2168 Pasona Group | 0.8x | -152.3% | JP¥76.4b |
CHZ HRnetGroup | 11.9x | 1.0% | S$676.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 50.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Professional Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore SG Professional Services ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.69 | S$0.77 +10.9% | 8.5% | S$0.84 | S$0.70 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | S$0.69 | S$0.77 +10.9% | 8.5% | S$0.84 | S$0.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | S$0.68 | S$0.77 +12.5% | 8.5% | S$0.84 | S$0.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | S$0.68 | S$0.79 +17.0% | 6.8% | S$0.84 | S$0.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | S$0.69 | S$0.79 +13.7% | 6.8% | S$0.84 | S$0.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | S$0.68 | S$0.82 +21.0% | 2.8% | S$0.85 | S$0.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | S$0.70 | S$0.82 +17.5% | 2.8% | S$0.85 | S$0.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | S$0.70 | S$0.82 +17.5% | 2.8% | S$0.85 | S$0.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | S$0.71 | S$0.82 +15.0% | 2.8% | S$0.85 | S$0.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | S$0.72 | S$0.82 +13.4% | 2.8% | S$0.85 | S$0.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | S$0.71 | S$0.82 +15.0% | 2.8% | S$0.85 | S$0.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | S$0.70 | S$0.85 +21.1% | 5.7% | S$0.91 | S$0.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | S$0.71 | S$0.85 +18.9% | 5.2% | S$0.91 | S$0.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | S$0.70 | S$0.85 +21.4% | 5.2% | S$0.91 | S$0.80 | S$0.69 | 5 |
| Nov ’24 | S$0.69 | S$0.85 +22.3% | 5.2% | S$0.91 | S$0.80 | S$0.68 | 5 |
| Oct ’24 | S$0.73 | S$0.85 +15.6% | 5.2% | S$0.91 | S$0.80 | S$0.68 | 5 |
| Sep ’24 | S$0.74 | S$0.85 +14.1% | 5.2% | S$0.91 | S$0.80 | S$0.69 | 5 |
| Aug ’24 | S$0.72 | S$0.90 +24.7% | 8.7% | S$1.00 | S$0.80 | S$0.68 | 5 |
| Jul ’24 | S$0.74 | S$0.90 +21.4% | 8.7% | S$1.00 | S$0.80 | S$0.70 | 5 |
| Jun ’24 | S$0.77 | S$0.98 +27.3% | 7.3% | S$1.07 | S$0.85 | S$0.70 | 5 |
| May ’24 | S$0.75 | S$0.98 +30.7% | 7.3% | S$1.07 | S$0.85 | S$0.71 | 5 |
| Apr ’24 | S$0.81 | S$1.02 +25.6% | 3.7% | S$1.07 | S$0.98 | S$0.72 | 5 |
| Mar ’24 | S$0.81 | S$1.03 +27.5% | 3.6% | S$1.07 | S$0.98 | S$0.71 | 5 |
| Feb ’24 | S$0.81 | S$1.08 +33.0% | 5.0% | S$1.18 | S$1.01 | S$0.70 | 5 |
| Jan ’24 | S$0.79 | S$1.08 +38.1% | 5.0% | S$1.18 | S$1.01 | S$0.71 | 5 |
| Dec ’23 | S$0.80 | S$1.08 +35.5% | 5.0% | S$1.18 | S$1.01 | S$0.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 05:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HRnetGroup Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kenneth Tan | CGS International |
| Kheng Wee Chua | Credit Suisse |
| Andy Sim | DBS Bank Ltd |