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HRnetGroup Valutazione

CHZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHZ ( SGD0.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHZ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CHZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHZ per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CHZ su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$676.64m

CHZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	7.7x
Rapporto PEG	4.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17x
SGR Sheffield Green	12.2x	n/a	S$40.0m
WJP VICOM	16.8x	n/a	S$468.0m
TCU Credit Bureau Asia	18.6x	6.3%	S$205.0m
BEYOUT Beyout Investment Group Holding Company - K.S.C. (Holding)	20.2x	20.8%	د.ك135.0m
CHZ HRnetGroup	11.9x	2.6%	S$676.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Professional Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Asian Professional Services ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.9x
Rapporto equo PE	11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.69	S$0.79 +14.5%	6.8%	S$0.84	S$0.70	n/a	4
Aug ’25	S$0.68	S$0.82 +21.0%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
Jul ’25	S$0.70	S$0.82 +17.5%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
Jun ’25	S$0.70	S$0.82 +17.5%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
May ’25	S$0.71	S$0.82 +15.0%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
Apr ’25	S$0.72	S$0.82 +13.4%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
Mar ’25	S$0.71	S$0.82 +15.0%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
Feb ’25	S$0.70	S$0.85 +21.1%	5.7%	S$0.91	S$0.80	n/a	4
Jan ’25	S$0.71	S$0.85 +18.9%	5.2%	S$0.91	S$0.80	n/a	5
Dec ’24	S$0.70	S$0.85 +21.4%	5.2%	S$0.91	S$0.80	n/a	5
Nov ’24	S$0.69	S$0.85 +22.3%	5.2%	S$0.91	S$0.80	n/a	5
Oct ’24	S$0.73	S$0.85 +15.6%	5.2%	S$0.91	S$0.80	n/a	5
Sep ’24	S$0.74	S$0.85 +14.1%	5.2%	S$0.91	S$0.80	n/a	5
Aug ’24	S$0.72	S$0.90 +24.7%	8.7%	S$1.00	S$0.80	S$0.68	5
Jul ’24	S$0.74	S$0.90 +21.4%	8.7%	S$1.00	S$0.80	S$0.70	5
Jun ’24	S$0.77	S$0.98 +27.3%	7.3%	S$1.07	S$0.85	S$0.70	5
May ’24	S$0.75	S$0.98 +30.7%	7.3%	S$1.07	S$0.85	S$0.71	5
Apr ’24	S$0.81	S$1.02 +25.6%	3.7%	S$1.07	S$0.98	S$0.72	5
Mar ’24	S$0.81	S$1.03 +27.5%	3.6%	S$1.07	S$0.98	S$0.71	5
Feb ’24	S$0.81	S$1.08 +33.0%	5.0%	S$1.18	S$1.01	S$0.70	5
Jan ’24	S$0.79	S$1.08 +38.1%	5.0%	S$1.18	S$1.01	S$0.71	5
Dec ’23	S$0.80	S$1.08 +35.5%	5.0%	S$1.18	S$1.01	S$0.70	5
Nov ’23	S$0.74	S$1.08 +46.5%	5.0%	S$1.18	S$1.01	S$0.69	5
Oct ’23	S$0.74	S$1.08 +46.5%	5.0%	S$1.18	S$1.01	S$0.73	5
Sep ’23	S$0.78	S$1.09 +40.0%	5.6%	S$1.18	S$1.01	S$0.74	4
Aug ’23	S$0.78	S$1.10 +42.3%	6.1%	S$1.18	S$1.01	S$0.72	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.