HRnetGroup Limited

SGX:CHZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$686.4m

HRnetGroup Valutazione

CHZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHZ ( SGD0.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHZ?

Metrica chiave: Poiché CHZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHZ su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniS$56.96m
Cap. di mercatoS$686.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.7x
SGR Sheffield Green
160.3xn/aS$35.0m
TCU Credit Bureau Asia
24.9xn/aS$264.9m
WJP VICOM
16.7xn/aS$471.6m
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%JP¥76.7b
CHZ HRnetGroup
12.1x1.0%S$686.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 50.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Professional Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CHZ 12.1xMedia del settore 19.7xNo. of Companies45PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore SG Professional Services ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 6.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.70
S$0.77
+9.3%
8.5%S$0.84S$0.70n/a4
Nov ’25S$0.68
S$0.77
+12.5%
8.5%S$0.84S$0.70n/a4
Oct ’25S$0.68
S$0.79
+17.0%
6.8%S$0.84S$0.70n/a4
Sep ’25S$0.69
S$0.79
+13.7%
6.8%S$0.84S$0.70n/a4
Aug ’25S$0.68
S$0.82
+21.0%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Jul ’25S$0.70
S$0.82
+17.5%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Jun ’25S$0.70
S$0.82
+17.5%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
May ’25S$0.71
S$0.82
+15.0%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Apr ’25S$0.72
S$0.82
+13.4%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Mar ’25S$0.71
S$0.82
+15.0%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Feb ’25S$0.70
S$0.85
+21.1%
5.7%S$0.91S$0.80n/a4
Jan ’25S$0.71
S$0.85
+18.9%
5.2%S$0.91S$0.80n/a5
Dec ’24S$0.70
S$0.85
+21.4%
5.2%S$0.91S$0.80n/a5
Nov ’24S$0.69
S$0.85
+22.3%
5.2%S$0.91S$0.80S$0.685
Oct ’24S$0.73
S$0.85
+15.6%
5.2%S$0.91S$0.80S$0.685
Sep ’24S$0.74
S$0.85
+14.1%
5.2%S$0.91S$0.80S$0.695
Aug ’24S$0.72
S$0.90
+24.7%
8.7%S$1.00S$0.80S$0.685
Jul ’24S$0.74
S$0.90
+21.4%
8.7%S$1.00S$0.80S$0.705
Jun ’24S$0.77
S$0.98
+27.3%
7.3%S$1.07S$0.85S$0.705
May ’24S$0.75
S$0.98
+30.7%
7.3%S$1.07S$0.85S$0.715
Apr ’24S$0.81
S$1.02
+25.6%
3.7%S$1.07S$0.98S$0.725
Mar ’24S$0.81
S$1.03
+27.5%
3.6%S$1.07S$0.98S$0.715
Feb ’24S$0.81
S$1.08
+33.0%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.705
Jan ’24S$0.79
S$1.08
+38.1%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.715
Dec ’23S$0.80
S$1.08
+35.5%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.705
Nov ’23S$0.74
S$1.08
+46.5%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.695

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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