Civmec Limited

Report azionario SGX:P9D

Capitalizzazione di mercato: S$601.1m

Civmec Valutazione

P9D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P9D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S$2.2
Fair Value
47.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: P9D ( SGD1.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P9D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P9D?

Metrica chiave: Poiché P9D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P9D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P9D per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di P9D su PE?
Rapporto PE16.7x
UtiliAU$42.54m
Cap. di mercatoAU$708.38m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P9D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P9D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
E3B Wee Hur Holdings
25.1x-40.16%S$657.3m
F9D Boustead Singapore
9xn/aS$847.9m
V5Q Soilbuild Construction Group
11x18.70%S$524.5m
5CF OKP Holdings
8.5xn/aS$346.9m
P9D Civmec
16.7x13.97%S$708.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P9D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P9D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Construction settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
5TT Keong Hong Holdings
2.7xn/aUS$28.13m
LUY Raffles Infrastructure Holdings
2.1xn/aUS$1.74m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
P9D 16.7xMedia del settore 15.9xNo. of Companies6PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P9D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore SG Construction ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P9D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P9D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P9D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P9D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$1.15
S$1.36
+18.49%
6.25%S$1.45S$1.28n/a2
Nov ’26S$1.15
S$1.36
+18.49%
6.25%S$1.45S$1.28n/a2
Oct ’26S$1.15
S$1.22
+6.14%
3.45%S$1.26S$1.18n/a2
Sep ’26S$0.98
S$1.22
+24.55%
3.45%S$1.26S$1.18n/a2
Aug ’26S$0.97
S$0.96
-1.15%
4.35%S$1.00S$0.92n/a2
Jul ’26S$0.91
S$0.96
+5.95%
4.35%S$1.00S$0.92n/a2
Jun ’26S$0.85
S$0.96
+12.60%
4.35%S$1.00S$0.92n/a2
May ’26S$0.74
S$1.07
+44.10%
12.00%S$1.19S$0.94n/a2
Apr ’26S$0.77
S$1.07
+38.48%
12.00%S$1.19S$0.94n/a2
Mar ’26S$0.80
S$1.07
+34.13%
12.00%S$1.19S$0.94n/a2
Feb ’26S$1.10
S$1.32
+20.01%
9.68%S$1.45S$1.19n/a2
Jan ’26S$1.08
S$1.34
+23.72%
11.11%S$1.48S$1.19n/a2
S$1.32
Fair Value
13.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 23:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Civmec Limited è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LaingBell Potter
James WilliamsonBell Potter
Baxter KirkBell Potter