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Civmec Valutazione

P9D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P9D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: P9D ( SGD0.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P9D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P9D?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per P9D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P9D per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di P9D su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$535.71m

P9D metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	5.1x
Rapporto PEG	3.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P9D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P9D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.3x
F9D Boustead Singapore	7.4x	n/a	S$472.7m
E3B Wee Hur Holdings	1.1x	n/a	S$206.8m
AVM Boustead Projects	16.3x	n/a	S$299.2m
J2T Hock Lian Seng Holdings	4.6x	n/a	S$174.1m
P9D Civmec	8.7x	4.5%	S$474.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P9D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P9D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P9D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore SG Construction ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P9D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P9D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.4x
Rapporto equo PE	8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P9D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P9D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.94	S$1.17 +24.4%	12.1%	S$1.31	S$1.03	n/a	2
Aug ’25	S$0.95	S$1.17 +23.1%	12.1%	S$1.31	S$1.03	n/a	2
Jul ’25	S$0.83	S$1.14 +37.6%	8.0%	S$1.23	S$1.05	n/a	2
Jun ’25	S$0.81	S$1.14 +41.7%	7.7%	S$1.23	S$1.05	n/a	2
May ’25	S$0.78	S$1.14 +46.4%	7.8%	S$1.23	S$1.05	n/a	2
Apr ’25	S$0.78	S$1.14 +46.4%	7.8%	S$1.23	S$1.05	n/a	2
Mar ’25	S$0.79	S$1.14 +45.5%	7.8%	S$1.23	S$1.05	n/a	2
Feb ’25	S$0.77	S$1.14 +48.0%	7.7%	S$1.23	S$1.05	n/a	2
Jan ’25	S$0.78	S$1.14 +46.1%	7.7%	S$1.23	S$1.05	n/a	2
Dec ’24	S$0.77	S$1.14 +49.0%	7.7%	S$1.23	S$1.05	n/a	2
Nov ’24	S$0.78	S$1.14 +45.6%	7.4%	S$1.22	S$1.05	n/a	2
Oct ’24	S$0.81	S$1.07 +32.4%	11.9%	S$1.23	S$0.92	n/a	3
Sep ’24	S$0.80	S$1.07 +33.3%	11.9%	S$1.23	S$0.92	n/a	3
Aug ’24	S$0.81	S$1.05 +29.4%	12.5%	S$1.23	S$0.93	S$0.95	3
Jul ’24	S$0.74	S$1.05 +40.7%	12.5%	S$1.23	S$0.93	S$0.83	3
Jun ’24	S$0.70	S$1.05 +48.7%	12.5%	S$1.23	S$0.93	S$0.81	3
May ’24	S$0.69	S$1.00 +46.2%	7.1%	S$1.10	S$0.94	S$0.78	3
Apr ’24	S$0.69	S$1.01 +46.9%	5.6%	S$1.08	S$0.95	S$0.78	3
Mar ’24	S$0.66	S$1.02 +55.1%	6.2%	S$1.10	S$0.95	S$0.79	3
Feb ’24	S$0.61	S$0.98 +58.7%	9.5%	S$1.10	S$0.89	S$0.77	3
Jan ’24	S$0.57	S$0.99 +71.7%	11.2%	S$1.14	S$0.88	S$0.78	3
Dec ’23	S$0.58	S$0.99 +68.7%	11.2%	S$1.14	S$0.88	S$0.77	3
Nov ’23	S$0.60	S$0.98 +62.1%	11.2%	S$1.13	S$0.87	S$0.78	3
Oct ’23	S$0.60	S$1.04 +71.8%	10.9%	S$1.19	S$0.92	S$0.81	3
Sep ’23	S$0.64	S$0.96 +50.4%	7.7%	S$1.03	S$0.86	S$0.80	3
Aug ’23	S$0.61	S$0.97 +58.7%	7.2%	S$1.04	S$0.87	S$0.81	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.