Civmec Valutazione
P9D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P9D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P9D ( SGD0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P9D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P9D?
Metrica chiave: Poiché P9D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P9D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | AU$59.01m |
| Cap. di mercato | AU$546.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | -6.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P9D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
E3B Wee Hur Holdings | 7.5x | 24.20% | S$413.7m |
F9D Boustead Singapore | 7x | n/a | S$673.5m |
J2T Hock Lian Seng Holdings | 6.2x | n/a | S$207.2m |
5CF OKP Holdings | 7.7x | n/a | S$257.8m |
P9D Civmec | 9x | -1.41% | S$546.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P9D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P9D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: P9D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore SG Construction ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P9D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P9D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.86 | S$0.96 +10.85% | 4.35% | S$1.00 | S$0.92 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | S$0.85 | S$0.96 +12.60% | 4.35% | S$1.00 | S$0.92 | n/a | 2 |
| May ’26 | S$0.74 | S$1.07 +44.10% | 12.00% | S$1.19 | S$0.94 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | S$0.77 | S$1.07 +38.48% | 12.00% | S$1.19 | S$0.94 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | S$0.80 | S$1.07 +34.13% | 12.00% | S$1.19 | S$0.94 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | S$1.10 | S$1.32 +20.01% | 9.68% | S$1.45 | S$1.19 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | S$1.08 | S$1.34 +23.72% | 11.11% | S$1.48 | S$1.19 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 09:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Civmec Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Laing | Bell Potter |
| Paul Yong | DBS Bank Ltd |
| null null | DBS Bank Ltd |