Pan-United Corporation Ltd

SGX:P52 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$386.9m

Pan-United Valutazione

P52 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P52 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: P52 ( SGD0.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P52 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P52?

Metrica chiave: Poiché P52 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P52. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P52 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P52 su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniS$39.18m
Cap. di mercatoS$386.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P52 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P52 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
5VS Hafary Holdings
3.7xn/aS$122.7m
V7R Resources Global Development
10.4xn/aS$107.5m
BKA Sin Heng Heavy Machinery
6.9xn/aS$57.1m
BTG HG Metal Manufacturing
8.2xn/aS$52.1m
P52 Pan-United
9.9x12.6%S$386.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P52 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P52's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Trade Distributors settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
P52 9.9xMedia del settore 14.3xNo. of Companies65PE01224364860+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P52 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore SG Trade Distributors ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P52's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P52 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P52 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P52 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.56
S$0.70
+26.7%
2.4%S$0.72S$0.68n/a3
Nov ’25S$0.53
S$0.70
+34.0%
2.4%S$0.72S$0.68n/a3
Oct ’25S$0.53
S$0.70
+34.0%
2.4%S$0.72S$0.68n/a3
Sep ’25S$0.52
S$0.70
+35.3%
2.4%S$0.72S$0.68n/a3
Aug ’25S$0.53
S$0.66
+24.5%
11.8%S$0.72S$0.55n/a3
Jul ’25S$0.52
S$0.65
+25.0%
11.0%S$0.71S$0.55n/a3
Jun ’25S$0.46
S$0.59
+30.8%
7.6%S$0.64S$0.55n/a2
May ’25S$0.45
S$0.59
+32.2%
7.6%S$0.64S$0.55n/a2
Apr ’25S$0.45
S$0.59
+33.7%
7.6%S$0.64S$0.55n/a2
Mar ’25S$0.43
S$0.59
+36.8%
7.6%S$0.64S$0.55n/a2
Feb ’25S$0.38
S$0.53
+38.2%
4.8%S$0.55S$0.50n/a2
Jan ’25S$0.38
S$0.53
+38.2%
4.8%S$0.55S$0.50n/a2
Dec ’24S$0.38
S$0.53
+38.2%
4.8%S$0.55S$0.50n/a2
Nov ’24S$0.39
S$0.53
+34.6%
4.8%S$0.55S$0.50S$0.532
Oct ’24S$0.39
S$0.53
+34.6%
4.8%S$0.55S$0.50S$0.532
Sep ’24S$0.39
S$0.53
+36.4%
4.8%S$0.55S$0.50S$0.522
Aug ’24S$0.39
S$0.52
+32.1%
2.9%S$0.53S$0.50S$0.532
Jul ’24S$0.39
S$0.54
+39.0%
0.9%S$0.54S$0.53S$0.522
Jun ’24S$0.38
S$0.54
+40.8%
0.9%S$0.54S$0.53S$0.462
May ’24S$0.38
S$0.54
+40.8%
0.9%S$0.54S$0.53S$0.452
Apr ’24S$0.39
S$0.54
+37.2%
0.9%S$0.54S$0.53S$0.452
Mar ’24S$0.40
S$0.54
+33.8%
0.9%S$0.54S$0.53S$0.432
Feb ’24S$0.40
S$0.54
+33.8%
0.9%S$0.54S$0.53S$0.382
Jan ’24S$0.40
S$0.56
+40.5%
2.7%S$0.57S$0.54S$0.382
Dec ’23S$0.41
S$0.56
+33.7%
2.7%S$0.57S$0.54S$0.382
Nov ’23S$0.41
S$0.56
+35.4%
2.7%S$0.57S$0.54S$0.392

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafary Holdings

S$122.7m

An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.

5VS

S$0.28

7D

1.8%

1Y

3.6%

Sin Heng Heavy Machinery

S$57.1m

Operates as a lifting service provider in Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Taiwan, and internationally.

BKA

S$0.53

7D

2.9%

1Y

6.1%

King Wan

S$21.6m

An investment holding company, provides mechanical and electrical engineering services for the building and construction industry in Singapore.

554

S$0.031

7D

0%

1Y

29.2%