Lum Chang Holdings Limited

Report azionario SGX:L19

Capitalizzazione di mercato: S$170.5m

Lum Chang Holdings Valutazione

L19 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di L19 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S$12.51
Fair Value
96.4% sottovalutato sconto intrinseco
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: L19 ( SGD0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD12.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: L19 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L19?

Metrica chiave: Poiché L19 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per L19. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di L19 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di L19 su PE?
Rapporto PE10.9x
UtiliS$15.58m
Cap. di mercatoS$170.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto L19 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di L19 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
MR7 Nordic Group
9.5xn/aS$163.3m
J2T Hock Lian Seng Holdings
10.6xn/aS$214.9m
Q0X Ley Choon Group Holdings
8.5xn/aS$112.9m
1L2 Hiap Seng Industries
30.1xn/aS$103.0m
L19 Lum Chang Holdings
10.9xn/aS$170.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il L19's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Construction settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
5TT Keong Hong Holdings
2.6xn/aUS$27.20m
LUY Raffles Infrastructure Holdings
2.1xn/aUS$1.74m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
L19 10.9xMedia del settore 15.9xNo. of Companies7PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: L19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore SG Construction ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il L19's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

L19 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di L19 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

S$0.39
Fair Value
16.7% sopravvalutato sconto intrinseco
0
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/06 20:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lum Chang Holdings Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heidi MoUOB Kay Hian Research Pte Ltd