Megachem Valutazione
5DS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5DS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5DS ( SGD0.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD0.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5DS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5DS?
Metrica chiave: Poiché 5DS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5DS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | S$127.50m |
| Cap. di mercato | S$51.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5DS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
BTG HG Metal Manufacturing | 0.3x | n/a | S$52.1m |
BKA Sin Heng Heavy Machinery | 1x | n/a | S$57.1m |
I06 Intraco | 0.2x | n/a | S$40.9m |
V7R Resources Global Development | 1.6x | n/a | S$107.5m |
5DS Megachem | 0.4x | n/a | S$51.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5DS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5DS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SG Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
541 Abundance International | 0.02x | n/a | US$17.17m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 5DS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore SG Trade Distributors ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5DS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5DS Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hong Leong Asia
S$609.6m
An investment holding company, manufactures and distributes powertrain solutions and related products, building materials, and rigid packaging products in the People’s Republic of China, Singapore, Malaysia, and internationally.
H22
S$0.81
7D
-2.4%
1Y
30.4%
Sin Heng Heavy Machinery
S$57.1m
Operates as a lifting service provider in Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Taiwan, and internationally.
BKA
S$0.53
7D
1.0%
1Y
7.1%
MSM International
S$3.5m
An integrated metal engineering company, engages in contract manufacturing, selling, trading, and servicing kitchen equipment products and various metal parts in Malaysia, Vietnam, Singapore, Indonesia, and internationally.
5QR
S$0.033
7D
0%
1Y
32.0%