Arise AB (publ)

OM:ARISE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 1.5b

Arise Valutazione

ARISE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARISE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 321.78
Fair Value
88.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARISE ( SEK36.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK321.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARISE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARISE?

Metrica chiave: Poiché ARISE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARISE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARISE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARISE su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniSEK 181.00m
Cap. di mercatoSEK 1.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARISE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARISE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35x
DE Dala Energi
1.1x-108.3%SEK 2.7b
ARKO PT. Arkora Hydro
64.5xn/aRp2.8t
TMP Thac Mo Hydro Power
13.5xn/a₫4.7t
GREENPOWER Orient Green Power
61xn/a₹14.6b
ARISE Arise
8.2x31.8%SEK 1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARISE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARISE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARISE 8.2xMedia del settore 15.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARISE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARISE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARISE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARISE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARISE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 36.30
SEK 75.83
+108.9%
2.7%SEK 77.50SEK 73.00n/a3
Apr ’26SEK 34.65
SEK 80.17
+131.4%
9.0%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
Mar ’26SEK 39.55
SEK 80.17
+102.7%
9.0%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
Feb ’26SEK 37.70
SEK 78.25
+107.6%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Jan ’26SEK 36.75
SEK 78.25
+112.9%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Dec ’25SEK 36.90
SEK 78.25
+112.1%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Nov ’25SEK 40.20
SEK 77.50
+92.8%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Oct ’25SEK 41.70
SEK 77.50
+85.9%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Sep ’25SEK 46.35
SEK 77.50
+67.2%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Aug ’25SEK 51.10
SEK 77.50
+51.7%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jul ’25SEK 49.20
SEK 77.50
+57.5%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jun ’25SEK 49.05
SEK 76.50
+56.0%
0.7%SEK 77.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 38.85
SEK 76.75
+97.6%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Apr ’25SEK 41.05
SEK 76.75
+87.0%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50SEK 34.652
Mar ’25SEK 44.00
SEK 76.75
+74.4%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50SEK 39.552
Feb ’25SEK 41.30
SEK 80.75
+95.5%
2.2%SEK 82.50SEK 79.00SEK 37.702
Jan ’25SEK 45.45
SEK 74.17
+63.2%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00SEK 36.753
Dec ’24SEK 39.05
SEK 74.17
+89.9%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00SEK 36.903
Nov ’24SEK 30.55
SEK 80.50
+163.5%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 40.203
Oct ’24SEK 35.30
SEK 80.50
+128.0%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 41.703
Sep ’24SEK 39.80
SEK 85.83
+115.7%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 46.353
Aug ’24SEK 42.20
SEK 85.83
+103.4%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 51.103
Jul ’24SEK 44.65
SEK 90.17
+101.9%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 49.203
Jun ’24SEK 48.40
SEK 90.17
+86.3%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 49.053
May ’24SEK 55.60
SEK 95.67
+72.1%
21.6%SEK 115.00SEK 67.00SEK 38.853
Apr ’24SEK 55.00
SEK 88.67
+61.2%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 41.053
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 75.83
Fair Value
52.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 10:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arise AB (publ) è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anders HillerborgABG Sundal Collier
Olof CederholmABG Sundal Collier Sponsored
Orjan RodenCarnegie Commissioned Research