Transtema Group AB

Report azionario OM:TRANS

Capitalizzazione di mercato: SEK 328.1m

Transtema Group Valutazione

TRANS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRANS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 70.17
Fair Value
89.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRANS ( SEK7.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK70.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRANS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRANS?

Metrica chiave: Poiché TRANS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TRANS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRANS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TRANS su PS?
Rapporto PS0.1x
VenditeSEK 2.68b
Cap. di mercatoSEK 328.15m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRANS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TRANS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.7x
SONE Sonetel
2.2xn/aSEK 62.1m
BRE2 Bredband2 i Skandinavien
1.5x3.55%SEK 2.8b
OVZON Ovzon
7x18.46%SEK 4.0b
WYLD Wyld Networks
12.1xn/aSEK 13.5m
TRANS Transtema Group
0.1x0.48%SEK 328.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TRANS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRANS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.1x-0.1%
TRANS Transtema Group
 0.1x0.48%US$34.38m
TRANS 0.1xMedia del settore 1.1xNo. of Companies11PS012345+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.1x16.8%
TRANS Transtema Group
 0.1x76.42%US$34.38m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TRANS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Swedish Telecom ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRANS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRANS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TRANS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRANS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 7.64
SEK 17.75
+132.33%
9.86%SEK 19.50SEK 16.00n/a2
Nov ’26SEK 11.70
SEK 21.75
+85.90%
1.15%SEK 22.00SEK 21.50n/a2
Oct ’26SEK 12.06
SEK 24.75
+105.22%
1.01%SEK 25.00SEK 24.50n/a2
Sep ’26SEK 12.56
SEK 24.75
+97.05%
1.01%SEK 25.00SEK 24.50n/a2
Aug ’26SEK 15.54
SEK 24.75
+59.27%
1.01%SEK 25.00SEK 24.50n/a2
May ’26SEK 14.60
SEK 25.67
+75.80%
7.35%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Apr ’26SEK 13.14
SEK 25.00
+90.26%
6.53%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Mar ’26SEK 15.00
SEK 25.00
+66.67%
6.53%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Feb ’26SEK 15.34
SEK 24.00
+56.45%
4.17%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Jan ’26SEK 15.04
SEK 24.00
+59.57%
4.17%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Dec ’25SEK 16.10
SEK 24.00
+49.07%
4.17%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Nov ’25SEK 15.14
SEK 26.00
+71.73%
3.85%SEK 27.00SEK 25.00SEK 11.702
Oct ’25SEK 14.44
SEK 26.00
+80.06%
3.85%SEK 27.00SEK 25.00SEK 12.062
Sep ’25SEK 16.46
SEK 26.00
+57.96%
3.85%SEK 27.00SEK 25.00SEK 12.562
Aug ’25SEK 16.52
SEK 27.00
+63.44%
7.41%SEK 29.00SEK 25.00SEK 15.542
May ’25SEK 13.22
SEK 30.00
+126.93%
3.33%SEK 31.00SEK 29.00SEK 14.602
Apr ’25SEK 14.22
SEK 30.00
+110.97%
3.33%SEK 31.00SEK 29.00SEK 13.142
Mar ’25SEK 13.24
SEK 30.00
+126.59%
3.33%SEK 31.00SEK 29.00SEK 15.002
Feb ’25SEK 13.76
SEK 29.50
+114.39%
11.86%SEK 33.00SEK 26.00SEK 15.342
Jan ’25SEK 15.32
SEK 32.50
+112.14%
20.00%SEK 39.00SEK 26.00SEK 15.042
Dec ’24SEK 11.76
SEK 32.50
+176.36%
20.00%SEK 39.00SEK 26.00SEK 16.102
Nov ’24SEK 14.50
SEK 40.50
+179.31%
3.70%SEK 42.00SEK 39.00SEK 15.142
SEK 17.75
Fair Value
57.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 03:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Transtema Group AB è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus AlmerudDNB Carnegie Commissioned Research
Klas DanielssonNordea Markets
Fredrik NilssonRedeye