Transtema Group AB

Report azionario OM:TRANS

Capitalizzazione di mercato: SEK 699.2m

Transtema Group Valutazione

TRANS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRANS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 158.22
Fair Value
89.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRANS ( SEK16.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK158.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRANS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRANS?

Metrica chiave: Poiché TRANS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRANS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRANS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TRANS su PE?
Rapporto PE93.9x
UtiliSEK 7.45m
Cap. di mercatoSEK 699.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRANS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRANS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
BRE2 Bredband2 i Skandinavien
28.5x13.90%SEK 3.1b
BAHN B Bahnhof
30.6x8.69%SEK 6.8b
3934 BENEFIT JAPAN
12.1xn/aJP¥10.1b
4347 Broadmedia
39.6x19.78%JP¥13.1b
TRANS Transtema Group
93.9x39.54%SEK 699.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRANS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRANS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TRANS 93.9xMedia del settore 19.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRANS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.9 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRANS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRANS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 93.9x
Rapporto equo PE 42.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRANS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRANS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 16.28
SEK 26.00
+59.71%
3.85%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
May ’26SEK 14.60
SEK 25.67
+75.80%
7.35%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Apr ’26SEK 13.14
SEK 25.00
+90.26%
6.53%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Mar ’26SEK 15.00
SEK 25.00
+66.67%
6.53%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Feb ’26SEK 15.34
SEK 24.00
+56.45%
4.17%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Jan ’26SEK 15.04
SEK 24.00
+59.57%
4.17%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Dec ’25SEK 16.10
SEK 24.00
+49.07%
4.17%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Nov ’25SEK 15.14
SEK 26.00
+71.73%
3.85%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Oct ’25SEK 14.44
SEK 26.00
+80.06%
3.85%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Sep ’25SEK 16.46
SEK 26.00
+57.96%
3.85%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Aug ’25SEK 16.52
SEK 27.00
+63.44%
7.41%SEK 29.00SEK 25.00n/a2
May ’25SEK 13.22
SEK 30.00
+126.93%
3.33%SEK 31.00SEK 29.00SEK 14.602
Apr ’25SEK 14.22
SEK 30.00
+110.97%
3.33%SEK 31.00SEK 29.00SEK 13.142
Mar ’25SEK 13.24
SEK 30.00
+126.59%
3.33%SEK 31.00SEK 29.00SEK 15.002
Feb ’25SEK 13.76
SEK 29.50
+114.39%
11.86%SEK 33.00SEK 26.00SEK 15.342
Jan ’25SEK 15.32
SEK 32.50
+112.14%
20.00%SEK 39.00SEK 26.00SEK 15.042
Dec ’24SEK 11.76
SEK 32.50
+176.36%
20.00%SEK 39.00SEK 26.00SEK 16.102
Nov ’24SEK 14.50
SEK 40.50
+179.31%
3.70%SEK 42.00SEK 39.00SEK 15.142
Oct ’24SEK 15.20
SEK 40.50
+166.45%
3.70%SEK 42.00SEK 39.00SEK 14.442
Sep ’24SEK 16.22
SEK 40.50
+149.69%
3.70%SEK 42.00SEK 39.00SEK 16.462
Aug ’24SEK 18.26
SEK 46.00
+151.92%
2.17%SEK 47.00SEK 45.00SEK 16.522
Jul ’24SEK 18.18
SEK 46.00
+153.03%
2.17%SEK 47.00SEK 45.00SEK 14.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 26.00
Fair Value
37.4% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 14:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Transtema Group AB è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus AlmerudDNB Carnegie Commissioned Research
Klas DanielssonNordea Markets
Markus AlmerudPenser Access