Transtema Group Valutazione
TRANS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRANS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRANS ( SEK15.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK211.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRANS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRANS?
Metrica chiave: Poiché TRANS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRANS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42x |
| Guadagni | SEK 15.45m |
| Cap. di mercato | SEK 630.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRANS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
BRE2 Bredband2 i Skandinavien | 18.1x | 16.0% | SEK 1.9b |
BAHN B Bahnhof | 24.6x | n/a | SEK 5.6b |
4347 Broadmedia | 40.2x | 26.9% | JP¥10.8b |
SIFY Sify Technologies | 62.7x | 144.2% | US$90.4m |
TRANS Transtema Group | 42x | 81.6% | SEK 630.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRANS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRANS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRANS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRANS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRANS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 15.54 | SEK 24.00 +54.4% | 4.2% | SEK 25.00 | SEK 23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 15.14 | SEK 26.00 +71.7% | 3.8% | SEK 27.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 14.44 | SEK 26.00 +80.1% | 3.8% | SEK 27.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 16.46 | SEK 26.00 +58.0% | 3.8% | SEK 27.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 16.52 | SEK 27.00 +63.4% | 7.4% | SEK 29.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 13.22 | SEK 30.00 +126.9% | 3.3% | SEK 31.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 14.22 | SEK 30.00 +111.0% | 3.3% | SEK 31.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 13.24 | SEK 30.00 +126.6% | 3.3% | SEK 31.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 13.76 | SEK 29.50 +114.4% | 11.9% | SEK 33.00 | SEK 26.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 15.32 | SEK 32.50 +112.1% | 20.0% | SEK 39.00 | SEK 26.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 11.76 | SEK 32.50 +176.4% | 20.0% | SEK 39.00 | SEK 26.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 14.50 | SEK 40.50 +179.3% | 3.7% | SEK 42.00 | SEK 39.00 | SEK 15.14 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 15.20 | SEK 40.50 +166.4% | 3.7% | SEK 42.00 | SEK 39.00 | SEK 14.44 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 16.22 | SEK 40.50 +149.7% | 3.7% | SEK 42.00 | SEK 39.00 | SEK 16.46 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 18.26 | SEK 46.00 +151.9% | 2.2% | SEK 47.00 | SEK 45.00 | SEK 16.52 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 18.18 | SEK 46.00 +153.0% | 2.2% | SEK 47.00 | SEK 45.00 | SEK 14.40 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 23.20 | SEK 52.00 +124.1% | 5.8% | SEK 55.00 | SEK 49.00 | SEK 13.42 | 2 |
| May ’24 | SEK 33.15 | SEK 54.00 +62.9% | 1.9% | SEK 55.00 | SEK 53.00 | SEK 13.22 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 33.38 | SEK 54.00 +61.8% | 1.9% | SEK 55.00 | SEK 53.00 | SEK 14.22 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 34.12 | SEK 54.00 +58.3% | 1.9% | SEK 55.00 | SEK 53.00 | SEK 13.24 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 38.04 | SEK 54.50 +43.3% | 0.9% | SEK 55.00 | SEK 54.00 | SEK 13.76 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 30.28 | SEK 48.50 +60.2% | 13.4% | SEK 55.00 | SEK 42.00 | SEK 15.32 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.