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Waystream Holding Valutazione

WAYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WAYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WAYS ( SEK21.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK56.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WAYS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAYS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per WAYS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WAYS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di WAYS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	SEK 158.49m

WAYS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	50.9x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WAYS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WAYS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	3.9x
TAGM B TagMaster	0.6x	6.9%	SEK 234.4m
TCC A TCECUR Sweden	0.3x	n/a	SEK 183.0m
INCOAX InCoax Networks	2.1x	43.8%	SEK 221.7m
GAPW B Gapwaves	12.6x	38.2%	SEK 551.9m
WAYS Waystream Holding	1.3x	19.3%	SEK 158.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WAYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WAYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	94.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	94.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WAYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WAYS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WAYS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	1.3x
Rapporto equo PS	1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WAYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WAYS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	SEK 19.64	SEK 38.00 +93.5%	15.8%	SEK 44.00	SEK 32.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 20.60	SEK 38.00 +84.5%	15.8%	SEK 44.00	SEK 32.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 22.35	SEK 38.25 +71.1%	12.4%	SEK 43.00	SEK 33.50	n/a	2
Jul ’25	SEK 19.68	SEK 38.25 +94.4%	12.4%	SEK 43.00	SEK 33.50	n/a	2
Jun ’25	SEK 21.20	SEK 38.25 +80.4%	12.4%	SEK 43.00	SEK 33.50	n/a	2
May ’25	SEK 22.60	SEK 39.75 +75.9%	13.2%	SEK 45.00	SEK 34.50	n/a	2
Apr ’25	SEK 22.00	SEK 39.75 +80.7%	13.2%	SEK 45.00	SEK 34.50	n/a	2
Mar ’25	SEK 20.35	SEK 39.75 +95.3%	13.2%	SEK 45.00	SEK 34.50	n/a	2
Jan ’25	SEK 27.30	SEK 58.50 +114.3%	0.9%	SEK 59.00	SEK 58.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 25.00	SEK 58.50 +134.0%	0.9%	SEK 59.00	SEK 58.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 16.64	SEK 58.50 +251.6%	0.9%	SEK 59.00	SEK 58.00	n/a	2
Oct ’24	SEK 25.75	SEK 64.50 +150.5%	8.5%	SEK 70.00	SEK 59.00	n/a	2
Sep ’24	SEK 26.35	SEK 64.50 +144.8%	8.5%	SEK 70.00	SEK 59.00	SEK 20.60	2
Aug ’24	SEK 28.55	SEK 64.50 +125.9%	8.5%	SEK 70.00	SEK 59.00	SEK 22.35	2
Jul ’24	SEK 45.65	SEK 89.00 +95.0%	12.4%	SEK 100.00	SEK 78.00	SEK 19.68	2
Jun ’24	SEK 49.05	SEK 89.00 +81.4%	12.4%	SEK 100.00	SEK 78.00	SEK 21.20	2
May ’24	SEK 51.50	SEK 89.00 +72.8%	12.4%	SEK 100.00	SEK 78.00	SEK 22.60	2
Apr ’24	SEK 62.80	SEK 96.50 +53.7%	19.2%	SEK 115.00	SEK 78.00	SEK 22.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.