Waystream Holding AB (publ)

OM:WAYS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 134.8m

Waystream Holding Valutazione

WAYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WAYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WAYS ( SEK16.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK70.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WAYS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAYS?

Metrica chiave: Poiché WAYS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WAYS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WAYS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WAYS su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeSEK 122.76m
Cap. di mercatoSEK 134.77m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WAYS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WAYS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.2x
TAGM B TagMaster
0.4x3.8%SEK 162.6m
TCC A TCECUR Sweden
0.3xn/aSEK 158.8m
INCOAX InCoax Networks
1.8x70.4%SEK 201.7m
GAPW B Gapwaves
10.4x38.8%SEK 571.8m
WAYS Waystream Holding
1.1x22.5%SEK 134.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WAYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WAYS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
WAYS 1.1xMedia del settore 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WAYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Swedish Communications ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WAYS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WAYS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WAYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WAYS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 16.70
SEK 38.00
+127.5%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00n/a2
Nov ’25SEK 18.78
SEK 38.00
+102.3%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00n/a2
Oct ’25SEK 18.90
SEK 38.00
+101.1%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00n/a2
Sep ’25SEK 20.60
SEK 38.00
+84.5%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00n/a2
Aug ’25SEK 22.35
SEK 38.25
+71.1%
12.4%SEK 43.00SEK 33.50n/a2
Jul ’25SEK 19.68
SEK 38.25
+94.4%
12.4%SEK 43.00SEK 33.50n/a2
Jun ’25SEK 21.20
SEK 38.25
+80.4%
12.4%SEK 43.00SEK 33.50n/a2
May ’25SEK 22.60
SEK 39.75
+75.9%
13.2%SEK 45.00SEK 34.50n/a2
Apr ’25SEK 22.00
SEK 39.75
+80.7%
13.2%SEK 45.00SEK 34.50n/a2
Mar ’25SEK 20.35
SEK 39.75
+95.3%
13.2%SEK 45.00SEK 34.50n/a2
Jan ’25SEK 27.30
SEK 58.50
+114.3%
0.9%SEK 59.00SEK 58.00n/a2
Dec ’24SEK 25.00
SEK 58.50
+134.0%
0.9%SEK 59.00SEK 58.00n/a2
Nov ’24SEK 16.64
SEK 58.50
+251.6%
0.9%SEK 59.00SEK 58.00SEK 18.782
Oct ’24SEK 25.75
SEK 64.50
+150.5%
8.5%SEK 70.00SEK 59.00SEK 18.902
Sep ’24SEK 26.35
SEK 64.50
+144.8%
8.5%SEK 70.00SEK 59.00SEK 20.602
Aug ’24SEK 28.55
SEK 64.50
+125.9%
8.5%SEK 70.00SEK 59.00SEK 22.352
Jul ’24SEK 45.65
SEK 89.00
+95.0%
12.4%SEK 100.00SEK 78.00SEK 19.682
Jun ’24SEK 49.05
SEK 89.00
+81.4%
12.4%SEK 100.00SEK 78.00SEK 21.202
May ’24SEK 51.50
SEK 89.00
+72.8%
12.4%SEK 100.00SEK 78.00SEK 22.602
Apr ’24SEK 62.80
SEK 96.50
+53.7%
19.2%SEK 115.00SEK 78.00SEK 22.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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SEK 66.8m

Distributes accessories for IT, mobility, home electronics, network, and data communications in Sweden, Finland, Denmark, Norway, and rest of Europe.

DIST

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7D

-4.4%

1Y

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Hexagon

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HEXA B

SEK 91.86

7D

-2.3%

1Y

-12.0%

Nordic LEVEL Group AB (publ.)

SEK 142.4m

Provides safety and security solutions primarily in Sweden.

LEVEL

SEK 0.74

7D

3.5%

1Y

22.9%