Sensys Gatso Group Valutazione
SGG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SGG ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SGG ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGG?
Metrica chiave: Poiché SGG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 86x |
| Guadagni | SEK 5.93m |
| Cap. di mercato | SEK 509.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
BPCINS BPC Instruments | 35.3x | n/a | SEK 475.3m |
FIRE Firefly | 19.1x | n/a | SEK 1.0b |
PRIC B Pricer | 10.1x | 16.7% | SEK 1.3b |
IS Image Systems | 22.6x | n/a | SEK 194.5m |
SGG Sensys Gatso Group | 86x | 61.9% | SEK 509.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86 x) rispetto alla media del settore Swedish Electronic ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 86x |
| Rapporto equo PE | 47.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 44.20 | SEK 71.00 +60.6% | 26.8% | SEK 90.00 | SEK 52.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | SEK 41.50 | SEK 71.00 +71.1% | 26.8% | SEK 90.00 | SEK 52.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | SEK 49.95 | SEK 81.50 +63.2% | 10.4% | SEK 90.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 73.00 | SEK 110.00 +50.7% | 18.2% | SEK 130.00 | SEK 90.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 72.90 | SEK 110.00 +50.9% | 18.2% | SEK 130.00 | SEK 90.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 75.90 | SEK 110.00 +44.9% | 18.2% | SEK 130.00 | SEK 90.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 81.00 | SEK 110.00 +35.8% | 18.2% | SEK 130.00 | SEK 90.00 | SEK 41.50 | 2 |
| Mar ’25 | SEK 76.00 | SEK 110.00 +44.7% | 18.2% | SEK 130.00 | SEK 90.00 | SEK 49.95 | 2 |
| Jan ’25 | SEK 72.63 | SEK 111.25 +53.2% | 16.9% | SEK 130.00 | SEK 92.50 | SEK 65.50 | 2 |
| Dec ’24 | SEK 77.35 | SEK 111.25 +43.8% | 16.9% | SEK 130.00 | SEK 92.50 | SEK 49.50 | 2 |
| Nov ’24 | SEK 59.46 | SEK 102.25 +72.0% | 9.5% | SEK 112.00 | SEK 92.50 | SEK 61.30 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 62.95 | SEK 102.25 +62.4% | 9.5% | SEK 112.00 | SEK 92.50 | SEK 66.40 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 69.00 | SEK 102.25 +48.2% | 9.5% | SEK 112.00 | SEK 92.50 | SEK 70.80 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 74.52 | SEK 106.00 +42.2% | 5.7% | SEK 112.00 | SEK 100.00 | SEK 71.00 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 77.50 | SEK 106.00 +36.8% | 5.7% | SEK 112.00 | SEK 100.00 | SEK 73.00 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 73.36 | SEK 106.00 +44.5% | 5.7% | SEK 112.00 | SEK 100.00 | SEK 72.90 | 2 |
| May ’24 | SEK 71.68 | SEK 114.00 +59.0% | 12.3% | SEK 128.00 | SEK 100.00 | SEK 75.90 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 85.60 | SEK 124.00 +44.9% | 3.2% | SEK 128.00 | SEK 120.00 | SEK 81.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/22 08:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sensys Gatso Group AB (publ) è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Orjan Roden | Carnegie Commissioned Research |
| Orjan Roden | Penser Access |
| Viktor Westman | Redeye |