Sensys Gatso Group Valutazione
SGG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di SGG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SGG ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SGG ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGG?
Metrica chiave: Poiché SGG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.9x |
| Utili | SEK 16.56m |
| Cap. di mercato | SEK 544.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
QSYS Qualisys Holding | 16.1x | 15.57% | SEK 512.0m |
PRIC B Pricer | 40.6x | 42.54% | SEK 551.8m |
BPCINS BPC Instruments | 42x | n/a | SEK 399.8m |
FIRE Firefly | 25x | n/a | SEK 1.1b |
SGG Sensys Gatso Group | 32.9x | 37.14% | SEK 544.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore Swedish Electronic ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.9x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 47.20 | SEK 67.50 +43.01% | 3.70% | SEK 70.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| Jun ’27 | SEK 50.70 | SEK 67.50 +33.14% | 3.70% | SEK 70.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| May ’27 | SEK 39.15 | SEK 66.25 +69.22% | 1.89% | SEK 67.50 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | SEK 35.15 | SEK 66.25 +88.48% | 1.89% | SEK 67.50 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | SEK 38.20 | SEK 66.25 +73.43% | 1.89% | SEK 67.50 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | SEK 38.60 | SEK 68.25 +76.81% | 1.10% | SEK 69.00 | SEK 67.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | SEK 42.90 | SEK 72.75 +69.58% | 23.71% | SEK 90.00 | SEK 55.50 | SEK 39.15 | 2 |
| Apr ’26 | SEK 41.50 | SEK 71.00 +71.08% | 26.76% | SEK 90.00 | SEK 52.00 | SEK 35.15 | 2 |
| Mar ’26 | SEK 49.95 | SEK 81.50 +63.16% | 10.43% | SEK 90.00 | SEK 73.00 | SEK 38.20 | 2 |
| Jul ’25 | SEK 73.00 | SEK 110.00 +50.68% | 18.18% | SEK 130.00 | SEK 90.00 | SEK 41.65 | 2 |
| Jun ’25 | SEK 72.90 | SEK 110.00 +50.89% | 18.18% | SEK 130.00 | SEK 90.00 | SEK 41.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/06/29 06:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/06/26 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sensys Gatso Group AB (publ) è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Orjan Roden | DNB Carnegie Commissioned Research |
| Viktor Westman | Redeye |