HMS Networks Valutazione
HMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di HMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Al di sotto del valore equo: HMS ( SEK565 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK410.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMS?
Metrica chiave: Poiché HMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HMS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.9x |
| Utili | SEK 481.75m |
| Cap. di mercato | SEK 28.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 15.9x | -2.62% | SEK 400.5b |
LUMEN LumenRadio | 35.7x | n/a | SEK 848.0m |
TAGM B TagMaster | 15.5x | n/a | SEK 534.6m |
WAYS Waystream Holding | 57.8x | 53.22% | SEK 352.1m |
HMS HMS Networks | 58.9x | 21.01% | SEK 28.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto alla media del settore Swedish Communications ( 46.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.9x |
| Rapporto equo PE | 32x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 565.00 | SEK 586.80 +3.86% | 7.48% | SEK 670.00 | SEK 539.00 | n/a | 5 |
| May ’27 | SEK 539.00 | SEK 586.80 +8.87% | 7.48% | SEK 670.00 | SEK 539.00 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | SEK 436.80 | SEK 517.67 +18.51% | 7.27% | SEK 570.00 | SEK 483.00 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | SEK 426.20 | SEK 511.00 +19.90% | 5.56% | SEK 550.00 | SEK 483.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | SEK 401.20 | SEK 493.25 +22.94% | 7.99% | SEK 550.00 | SEK 440.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | SEK 419.00 | SEK 495.00 +18.14% | 8.69% | SEK 545.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | SEK 458.00 | SEK 505.00 +10.26% | 10.94% | SEK 575.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | SEK 529.00 | SEK 505.00 -4.54% | 10.94% | SEK 575.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | SEK 418.80 | SEK 494.33 +18.04% | 11.77% | SEK 575.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | SEK 461.20 | SEK 496.67 +7.69% | 14.05% | SEK 595.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | SEK 406.40 | SEK 496.67 +22.21% | 14.05% | SEK 595.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | SEK 418.80 | SEK 530.00 +26.55% | 12.61% | SEK 600.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | SEK 439.20 | SEK 535.00 +21.81% | 13.50% | SEK 615.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | SEK 431.40 | SEK 535.00 +24.01% | 13.50% | SEK 615.00 | SEK 440.00 | SEK 539.00 | 3 |
| Apr ’26 | SEK 458.20 | SEK 570.67 +24.55% | 9.23% | SEK 630.00 | SEK 502.00 | SEK 436.80 | 3 |
| Mar ’26 | SEK 487.60 | SEK 544.00 +11.57% | 11.18% | SEK 630.00 | SEK 500.00 | SEK 426.20 | 3 |
| Feb ’26 | SEK 514.50 | SEK 570.67 +10.92% | 9.23% | SEK 630.00 | SEK 502.00 | SEK 401.20 | 3 |
| Jan ’26 | SEK 433.80 | SEK 500.00 +15.26% | 16.33% | SEK 600.00 | SEK 400.00 | SEK 419.00 | 3 |
| Dec ’25 | SEK 390.20 | SEK 457.50 +17.25% | 12.57% | SEK 515.00 | SEK 400.00 | SEK 458.00 | 2 |
| Nov ’25 | SEK 391.40 | SEK 457.50 +16.89% | 12.57% | SEK 515.00 | SEK 400.00 | SEK 529.00 | 2 |
| Aug ’25 | SEK 406.00 | SEK 512.50 +26.23% | 3.41% | SEK 530.00 | SEK 495.00 | SEK 406.40 | 2 |
| Jul ’25 | SEK 426.20 | SEK 515.00 +20.84% | 3.88% | SEK 535.00 | SEK 495.00 | SEK 418.80 | 2 |
| Jun ’25 | SEK 454.20 | SEK 517.50 +13.94% | 4.35% | SEK 540.00 | SEK 495.00 | SEK 439.20 | 2 |
| May ’25 | SEK 413.60 | SEK 517.50 +25.12% | 4.35% | SEK 540.00 | SEK 495.00 | SEK 431.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/20 05:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/20 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HMS Networks AB (publ) è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Fredrik Nilsson | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Viktor Högberg | Danske Bank |