HMS Networks AB (publ)

OM:HMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 17.6b

HMS Networks Valutazione

HMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 531.65
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HMS ( SEK352.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK531.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMS?

Metrica chiave: Poiché HMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HMS su PE?
Rapporto PE57.1x
GuadagniSEK 309.68m
Cap. di mercatoSEK 17.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.4x
NETI B Net Insight
21.5x23.5%SEK 1.5b
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
165.6x40.6%SEK 261.9b
LUMEN LumenRadio
28.2xn/aSEK 835.4m
TAGM B TagMaster
38.2xn/aSEK 175.8m
HMS HMS Networks
57.1x32.3%SEK 17.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media dei peer ( 63.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HMS 57.1xMedia del settore 31.1xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media del settore Swedish Communications ( 56.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.1x
Rapporto equo PE 37.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 352.60
SEK 518.33
+47.0%
16.0%SEK 600.00SEK 405.00n/a3
Apr ’26SEK 458.20
SEK 570.67
+24.5%
9.2%SEK 630.00SEK 502.00n/a3
Mar ’26SEK 487.60
SEK 544.00
+11.6%
11.2%SEK 630.00SEK 500.00n/a3
Feb ’26SEK 514.50
SEK 570.67
+10.9%
9.2%SEK 630.00SEK 502.00n/a3
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.3%
16.3%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Dec ’25SEK 390.20
SEK 457.50
+17.2%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25SEK 391.40
SEK 457.50
+16.9%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25SEK 406.00
SEK 512.50
+26.2%
3.4%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25SEK 426.20
SEK 515.00
+20.8%
3.9%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25SEK 454.20
SEK 517.50
+13.9%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
May ’25SEK 413.60
SEK 517.50
+25.1%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
Apr ’25SEK 463.60
SEK 472.50
+1.9%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00SEK 458.202
Mar ’25SEK 465.80
SEK 472.50
+1.4%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00SEK 487.602
Feb ’25SEK 469.00
SEK 472.50
+0.7%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00SEK 514.502
Jan ’25SEK 497.40
SEK 425.00
-14.6%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00SEK 433.802
Dec ’24SEK 429.60
SEK 425.00
-1.1%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00SEK 390.202
Nov ’24SEK 366.20
SEK 450.00
+22.9%
9.6%SEK 500.00SEK 395.00SEK 391.403
Oct ’24SEK 400.00
SEK 476.67
+19.2%
3.9%SEK 500.00SEK 455.00SEK 395.203
Sep ’24SEK 435.40
SEK 485.00
+11.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 435.003
Aug ’24SEK 427.80
SEK 485.00
+13.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 406.003
Jul ’24SEK 528.00
SEK 492.00
-6.8%
5.3%SEK 515.00SEK 448.00SEK 426.204
Jun ’24SEK 499.40
SEK 471.67
-5.6%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 454.203
May ’24SEK 476.40
SEK 471.67
-1.0%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 413.603
Apr ’24SEK 423.40
SEK 426.67
+0.8%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 463.603
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 518.33
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 20:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HMS Networks AB (publ) è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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