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HMS Networks Valutazione
HMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HMS ( SEK416 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK443.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HMS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HMS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 21.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
NETI B Net Insight | 26.7x | 15.9% | SEK 2.2b |
LUMEN LumenRadio | 41.9x | n/a | SEK 1.3b |
MAVEN Maven Wireless Sweden | 20.3x | 14.1% | SEK 672.2m |
TAGM B TagMaster | 45.2x | n/a | SEK 232.2m |
HMS HMS Networks | 49.8x | 26.3% | SEK 21.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.8x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 419.60 | SEK 512.50 +22.1% | 3.4% | SEK 530.00 | SEK 495.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 406.00 | SEK 512.50 +26.2% | 3.4% | SEK 530.00 | SEK 495.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 426.20 | SEK 515.00 +20.8% | 3.9% | SEK 535.00 | SEK 495.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 454.20 | SEK 517.50 +13.9% | 4.3% | SEK 540.00 | SEK 495.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 413.60 | SEK 517.50 +25.1% | 4.3% | SEK 540.00 | SEK 495.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 463.60 | SEK 472.50 +1.9% | 4.8% | SEK 495.00 | SEK 450.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 465.80 | SEK 472.50 +1.4% | 4.8% | SEK 495.00 | SEK 450.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 469.00 | SEK 472.50 +0.7% | 4.8% | SEK 495.00 | SEK 450.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 497.40 | SEK 425.00 -14.6% | 7.1% | SEK 455.00 | SEK 395.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 429.60 | SEK 425.00 -1.1% | 7.1% | SEK 455.00 | SEK 395.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 366.20 | SEK 450.00 +22.9% | 9.6% | SEK 500.00 | SEK 395.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | SEK 400.00 | SEK 476.67 +19.2% | 3.9% | SEK 500.00 | SEK 455.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | SEK 435.40 | SEK 485.00 +11.4% | 4.4% | SEK 500.00 | SEK 455.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | SEK 427.80 | SEK 485.00 +13.4% | 4.4% | SEK 500.00 | SEK 455.00 | SEK 406.00 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 528.00 | SEK 492.00 -6.8% | 5.3% | SEK 515.00 | SEK 448.00 | SEK 426.20 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 499.40 | SEK 471.67 -5.6% | 4.3% | SEK 500.00 | SEK 455.00 | SEK 454.20 | 3 |
| May ’24 | SEK 476.40 | SEK 471.67 -1.0% | 4.3% | SEK 500.00 | SEK 455.00 | SEK 413.60 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 423.40 | SEK 426.67 +0.8% | 12.5% | SEK 500.00 | SEK 375.00 | SEK 463.60 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 419.00 | SEK 426.67 +1.8% | 12.5% | SEK 500.00 | SEK 375.00 | SEK 465.80 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 406.00 | SEK 426.67 +5.1% | 12.5% | SEK 500.00 | SEK 375.00 | SEK 469.00 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 339.60 | SEK 398.33 +17.3% | 18.9% | SEK 500.00 | SEK 320.00 | SEK 497.40 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 324.40 | SEK 376.67 +16.1% | 23.2% | SEK 500.00 | SEK 310.00 | SEK 429.60 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 284.20 | SEK 376.67 +32.5% | 23.2% | SEK 500.00 | SEK 310.00 | SEK 366.20 | 3 |
| Oct ’23 | SEK 301.60 | SEK 453.33 +50.3% | 10.9% | SEK 500.00 | SEK 385.00 | SEK 400.00 | 3 |
| Sep ’23 | SEK 378.20 | SEK 478.33 +26.5% | 3.4% | SEK 500.00 | SEK 460.00 | SEK 435.40 | 3 |
| Aug ’23 | SEK 481.60 | SEK 478.33 -0.7% | 3.4% | SEK 500.00 | SEK 460.00 | SEK 427.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.