Dustin Group Valutazione
DUST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DUST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DUST ( SEK6.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK23.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DUST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUST?
Metrica chiave: Poiché DUST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DUST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.2x |
| Guadagni | SEK 53.00m |
| Cap. di mercato | SEK 2.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DUST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
BERNER B Berner Industrier | 14.8x | 12.4% | SEK 581.5m |
ALCA Alcadon Group | 15.9x | n/a | SEK 710.8m |
EPEN Ependion | 17.3x | 1.9% | SEK 2.7b |
HANZA Hanza | 22.5x | 32.0% | SEK 2.9b |
DUST Dustin Group | 54.2x | 59.3% | SEK 2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DUST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DUST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media del settore Swedish Electronic ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DUST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.2x |
| Rapporto equo PE | 56.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 6.35 | SEK 11.25 +77.2% | 15.6% | SEK 13.00 | SEK 9.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 8.25 | SEK 13.50 +63.6% | 3.7% | SEK 14.00 | SEK 13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 10.80 | SEK 13.50 +25.0% | 3.7% | SEK 14.00 | SEK 13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | SEK 41.28 | SEK 60.00 +45.3% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 9.80 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 47.60 | SEK 60.00 +26.1% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 8.11 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 47.42 | SEK 60.00 +26.5% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 12.78 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Berner Industrier
SEK 581.5m
Engages in the technology distribution, and energy and environment business in Sweden, Norway, Finland, and Denmark.
BERNER B
SEK 31.00
7D
-5.2%
1Y
11.9%
Hexagon
SEK 244.6b
Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.
HEXA B
SEK 91.12
7D
-4.9%
1Y
-12.8%
Nordic LEVEL Group AB (publ.)
SEK 143.3m
Provides safety and security solutions primarily in Sweden.
LEVEL
SEK 0.75
7D
-1.3%
1Y
25.0%