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Dustin Group Valutazione
DUST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DUST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DUST ( SEK10.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK37.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DUST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DUST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 4.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DUST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
BERNER B Berner Industrier | 16.1x | 9.5% | SEK 711.0m |
ALCA Alcadon Group | 19.1x | 31.3% | SEK 1.0b |
NOTE NOTE | 13.4x | n/a | SEK 3.9b |
EPEN Ependion | 17x | 19.8% | SEK 3.0b |
DUST Dustin Group | 34.4x | 58.2% | SEK 4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DUST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DUST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DUST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.4x |
| Rapporto equo PE | 60.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 82.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 10.60 | SEK 13.50 +27.4% | 3.7% | SEK 14.00 | SEK 13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | SEK 41.28 | SEK 60.00 +45.3% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 9.80 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 47.60 | SEK 60.00 +26.1% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 8.11 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 47.42 | SEK 60.00 +26.5% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 12.78 | 2 |
| Oct ’23 | SEK 43.98 | SEK 64.50 +46.7% | 2.3% | SEK 66.00 | SEK 63.00 | SEK 20.24 | 2 |
| Sep ’23 | SEK 59.75 | SEK 65.50 +9.6% | 3.8% | SEK 68.00 | SEK 63.00 | SEK 22.68 | 2 |
| Aug ’23 | SEK 67.95 | SEK 65.50 -3.6% | 3.8% | SEK 68.00 | SEK 63.00 | SEK 26.98 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.