Lime Technologies Valutazione
LIME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Al di sotto del valore equo: LIME ( SEK285 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK375.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIME?
Metrica chiave: Poiché LIME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LIME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.6x |
| Utili | SEK 103.79m |
| Cap. di mercato | SEK 3.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.8x | ||
TRUE B Truecaller | 12.5x | 15.49% | SEK 6.0b |
VERT B Vertiseit | 181.2x | 60.30% | SEK 2.0b |
VIT B Vitec Software Group | 29x | 16.00% | SEK 11.5b |
DONE Done.ai Group | 0.3x | n/a | SEK 577.0m |
LIME Lime Technologies | 36.6x | 18.57% | SEK 3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.8 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Software settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DONE Done.ai Group | 0.3x | n/a | US$62.84m |
SPEONE SpectrumOne | 1.8x | n/a | US$6.54m |
TIRO Transiro Holding | 3.7x | n/a | US$2.74m |
HOLDFL Holdflight | 1.9x | n/a | US$1.65m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LIME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore Swedish Software ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.6x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 285.00 | SEK 384.75 +35.00% | 4.01% | SEK 400.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | SEK 287.00 | SEK 389.75 +35.80% | 4.52% | SEK 405.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | SEK 317.00 | SEK 405.00 +27.76% | 2.48% | SEK 421.00 | SEK 394.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | SEK 357.50 | SEK 405.00 +13.29% | 2.48% | SEK 421.00 | SEK 394.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | SEK 321.50 | SEK 401.00 +24.73% | 4.55% | SEK 430.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | SEK 335.00 | SEK 399.25 +19.18% | 4.66% | SEK 430.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | SEK 373.50 | SEK 399.25 +6.89% | 4.66% | SEK 430.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | SEK 412.50 | SEK 393.00 -4.73% | 6.76% | SEK 435.00 | SEK 355.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | SEK 398.00 | SEK 389.20 -2.21% | 5.42% | SEK 416.00 | SEK 355.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | SEK 390.50 | SEK 389.20 -0.33% | 5.42% | SEK 416.00 | SEK 355.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | SEK 334.00 | SEK 397.60 +19.04% | 3.64% | SEK 418.00 | SEK 375.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | SEK 376.50 | SEK 387.00 +2.79% | 7.53% | SEK 418.00 | SEK 345.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | SEK 350.00 | SEK 360.50 +3.00% | 7.51% | SEK 407.00 | SEK 340.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | SEK 368.50 | SEK 360.50 -2.17% | 7.51% | SEK 407.00 | SEK 340.00 | SEK 287.00 | 4 |
| Dec ’25 | SEK 373.50 | SEK 359.25 -3.82% | 6.94% | SEK 402.00 | SEK 340.00 | SEK 317.00 | 4 |
| Nov ’25 | SEK 335.00 | SEK 360.50 +7.61% | 6.74% | SEK 402.00 | SEK 340.00 | SEK 357.50 | 4 |
| Oct ’25 | SEK 348.00 | SEK 363.75 +4.53% | 6.83% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 321.50 | 4 |
| Sep ’25 | SEK 332.50 | SEK 353.33 +6.27% | 3.53% | SEK 370.00 | SEK 340.00 | SEK 335.00 | 3 |
| Aug ’25 | SEK 363.50 | SEK 353.33 -2.80% | 3.53% | SEK 370.00 | SEK 340.00 | SEK 373.50 | 3 |
| Jul ’25 | SEK 341.00 | SEK 353.33 +3.62% | 3.53% | SEK 370.00 | SEK 340.00 | SEK 412.50 | 3 |
| Jun ’25 | SEK 340.50 | SEK 350.67 +2.99% | 3.91% | SEK 370.00 | SEK 340.00 | SEK 398.00 | 3 |
| May ’25 | SEK 352.00 | SEK 341.00 -3.13% | 0.29% | SEK 342.00 | SEK 340.00 | SEK 390.50 | 2 |
| Apr ’25 | SEK 377.00 | SEK 343.50 -8.89% | 0.44% | SEK 345.00 | SEK 342.00 | SEK 334.00 | 2 |
| Mar ’25 | SEK 339.50 | SEK 330.00 -2.80% | 4.55% | SEK 345.00 | SEK 315.00 | SEK 376.50 | 2 |
| Feb ’25 | SEK 339.00 | SEK 312.50 -7.82% | 0.80% | SEK 315.00 | SEK 310.00 | SEK 350.00 | 2 |
| Jan ’25 | SEK 296.50 | SEK 312.50 +5.40% | 0.80% | SEK 315.00 | SEK 310.00 | SEK 368.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/12 20:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lime Technologies AB (publ) è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stefan Gauffin | DNB Carnegie |
| Predrag Savinovic | DNB Carnegie |
| Raymond Ke | Nordea Markets |