Exsitec Holding Valutazione
EXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXS ( SEK119 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK212.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXS?
Metrica chiave: Poiché EXS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Guadagni | SEK 59.12m |
| Cap. di mercato | SEK 1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
PREV B Prevas | 14.7x | 17.9% | SEK 1.3b |
ENEA Enea | 13.3x | -0.7% | SEK 1.9b |
SOF B Softronic | 14.8x | n/a | SEK 1.2b |
NTEK B Novotek | 11.3x | n/a | SEK 869.2m |
EXS Exsitec Holding | 27x | 19.9% | SEK 1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Swedish IT ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 119.00 | SEK 182.00 +52.9% | 1.1% | SEK 184.00 | SEK 180.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | SEK 131.50 | SEK 199.50 +51.7% | 7.3% | SEK 214.00 | SEK 185.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | SEK 141.00 | SEK 199.50 +41.5% | 7.3% | SEK 214.00 | SEK 185.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | SEK 144.00 | SEK 200.50 +39.2% | 5.7% | SEK 212.00 | SEK 189.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 139.00 | SEK 200.50 +44.2% | 5.7% | SEK 212.00 | SEK 189.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 178.00 | SEK 206.00 +15.7% | 4.4% | SEK 215.00 | SEK 197.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | SEK 133.00 | SEK 170.50 +28.2% | 15.0% | SEK 196.00 | SEK 145.00 | SEK 164.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/23 03:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exsitec Holding AB (publ) è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Raymond Ke | Nordea Markets |
| Stefan Wård | Pareto Securities |
| Tom Guinchard | Pareto Securities |