Exsitec Holding AB (publ)

OM:EXS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 1.9b

Exsitec Holding Valutazione

EXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EXS ( SEK138 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK258 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXS?

Metrica chiave: Poiché EXS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXS su PE?
Rapporto PE24.9x
GuadagniSEK 74.58m
Cap. di mercatoSEK 1.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
PREV B Prevas
14.9x19.2%SEK 1.5b
ENEA Enea
32.6xn/aSEK 2.0b
PACT Proact IT Group
13.4x4.4%SEK 3.2b
SOF B Softronic
14.3xn/aSEK 1.2b
EXS Exsitec Holding
24.9x18.1%SEK 1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EXS 24.9xMedia del settore 15.4xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore Swedish IT ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 138.00
SEK 199.50
+44.6%
7.3%SEK 214.00SEK 185.00n/a2
Dec ’25SEK 144.00
SEK 200.50
+39.2%
5.7%SEK 212.00SEK 189.00n/a2
Nov ’25SEK 139.00
SEK 200.50
+44.2%
5.7%SEK 212.00SEK 189.00n/a2
Oct ’25SEK 178.00
SEK 206.00
+15.7%
4.4%SEK 215.00SEK 197.00n/a2
Feb ’24SEK 133.00
SEK 170.50
+28.2%
15.0%SEK 196.00SEK 145.00SEK 164.502
Jan ’24SEK 136.50
SEK 170.50
+24.9%
15.0%SEK 196.00SEK 145.00SEK 150.002
Dec ’23SEK 136.00
SEK 170.50
+25.4%
15.0%SEK 196.00SEK 145.00SEK 148.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Exsitec Holding AB (publ) è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Raymond KeNordea Markets
Stefan WårdPareto Securities
Tom GuinchardPareto Securities