Exsitec Holding Valutazione
EXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXS (SEK139) is trading below our estimate of fair value (SEK261.98)
Significativamente al di sotto del valore equo: EXS is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 1.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
PREV B Prevas | 14.2x | 19.2% | SEK 1.4b |
ENEA Enea | 33.8x | n/a | SEK 2.1b |
SOF B Softronic | 14.5x | n/a | SEK 1.2b |
KNOW Knowit | 22.9x | 35.6% | SEK 3.6b |
EXS Exsitec Holding | 25x | 19.0% | SEK 1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25x) compared to the peer average (21.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25x) compared to the Swedish IT industry average (15.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (25x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 140.00 | SEK 200.50 +43.2% | 5.7% | SEK 212.00 | SEK 189.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 178.00 | SEK 206.00 +15.7% | 4.4% | SEK 215.00 | SEK 197.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | SEK 133.00 | SEK 170.50 +28.2% | 15.0% | SEK 196.00 | SEK 145.00 | SEK 164.50 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 136.50 | SEK 170.50 +24.9% | 15.0% | SEK 196.00 | SEK 145.00 | SEK 150.00 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 136.00 | SEK 170.50 +25.4% | 15.0% | SEK 196.00 | SEK 145.00 | SEK 148.00 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 136.50 | SEK 178.00 +30.4% | 10.1% | SEK 196.00 | SEK 160.00 | SEK 140.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.