Refine Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Refine Group ha un patrimonio netto totale di SEK214.2M e un debito totale di SEK20.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 9.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente SEK382.6M e SEK168.4M.
Informazioni chiave
9.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
SEK 20.32m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | SEK 19.06m |
| Patrimonio netto | SEK 214.18m |
| Totale passività | SEK 168.40m |
| Totale attività | SEK 382.58m |
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { REFINE di SEK83.0M ) non coprono le sue passività a breve termine ( SEK137.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di REFINE ( SEK83.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( SEK31.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 0.6% ) di REFINE è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di REFINE si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia REFINE ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: REFINE non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 81.9 % all'anno.