Stendörren Fastigheter AB (publ)

OM:STEF B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 5.8b

Stendörren Fastigheter Valutazione

STEF B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STEF B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 159.69
Fair Value
17.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STEF B ( SEK187 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK159.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STEF B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STEF B?

Metrica chiave: Poiché STEF B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STEF B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STEF B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STEF B su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniSEK 281.00m
Cap. di mercatoSEK 5.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STEF B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STEF B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
JOMA John Mattson Fastighetsföretagen
10.4x-45.3%SEK 4.4b
EMIL B Fastighetsbolaget Emilshus
20.3x5.6%SEK 5.5b
HEBA B Heba Fastighets
44.6xn/aSEK 4.4b
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding
24.9x24.4%SEK 8.8b
STEF B Stendörren Fastigheter
20.7x13.6%SEK 5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STEF B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STEF B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Real Estate settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HEIM PREF Heimstaden
0.9xn/aUS$246.43m
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
3xn/aUS$181.21m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.5x-9.3%US$50.38m
STEF B 20.7xMedia del settore 20.3xNo. of Companies8PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STEF B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore Swedish Real Estate ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STEF B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STEF B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STEF B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STEF B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 187.00
SEK 247.50
+32.4%
9.1%SEK 270.00SEK 225.00n/a2
Mar ’26SEK 208.00
SEK 247.50
+19.0%
9.1%SEK 270.00SEK 225.00n/a2
Feb ’26SEK 217.50
SEK 253.00
+16.3%
6.7%SEK 270.00SEK 236.00n/a2
Jan ’26SEK 210.50
SEK 250.50
+19.0%
5.8%SEK 265.00SEK 236.00n/a2
Dec ’25SEK 208.00
SEK 250.50
+20.4%
5.8%SEK 265.00SEK 236.00n/a2
Jun ’24SEK 166.00
SEK 196.75
+18.5%
2.2%SEK 201.00SEK 192.50SEK 187.002
May ’24SEK 201.00
SEK 195.75
-2.6%
1.7%SEK 199.00SEK 192.50SEK 181.002
Apr ’24SEK 173.20
SEK 195.75
+13.0%
1.7%SEK 199.00SEK 192.50SEK 183.802
Mar ’24SEK 195.80
SEK 190.75
-2.6%
0.9%SEK 192.50SEK 189.00SEK 182.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 247.50
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 13:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stendörren Fastigheter AB (publ) è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier Sponsored
David FlemmichNordea Markets
Emil EkholmPareto Securities