NP3 Fastigheter Valutazione
NP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NP3 ( SEK241 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK249.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NP3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NP3?
Metrica chiave: Poiché NP3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NP3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.6x |
| Guadagni | SEK 333.00m |
| Cap. di mercato | SEK 14.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.5x | ||
CATE Catena | 20.6x | 11.8% | SEK 29.2b |
WIHL Wihlborgs Fastigheter | 66.1x | 40.7% | SEK 32.8b |
SLP B Swedish Logistic Property | 22x | 20.4% | SEK 9.3b |
EMIL B Fastighetsbolaget Emilshus | 49.4x | 29.7% | SEK 5.7b |
NP3 NP3 Fastigheter | 44.6x | 32.2% | SEK 14.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Real Estate settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding | 2.5x | n/a | US$168.44m |
TORSAB Torslanda Property Investment | 1.8x | n/a | US$95.65m |
TITA B Titania Holding | 1.9x | -1.3% | US$46.72m |
HALMEN Halmslätten Fastighets | 1.2x | n/a | US$35.58m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media del settore Swedish Real Estate ( 44.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.6x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 241.00 | SEK 305.00 +26.6% | 1.6% | SEK 310.00 | SEK 300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 255.00 | SEK 305.00 +19.6% | 1.6% | SEK 310.00 | SEK 300.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 272.50 | SEK 284.50 +4.4% | 9.0% | SEK 310.00 | SEK 259.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 269.00 | SEK 284.50 +5.8% | 9.0% | SEK 310.00 | SEK 259.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 256.00 | SEK 284.50 +11.1% | 9.0% | SEK 310.00 | SEK 259.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 257.00 | SEK 251.50 -2.1% | 5.4% | SEK 265.00 | SEK 238.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 248.50 | SEK 244.00 -1.8% | 2.5% | SEK 250.00 | SEK 238.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 232.00 | SEK 225.50 -2.8% | 10.9% | SEK 250.00 | SEK 201.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Byggmästare Anders J Ahlström Holding
SEK 1.9b
Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.
AJA B
SEK 254.00
7D
0%
1Y
48.5%
Link Prop Investment
SEK 230.8m
Owns, manages, and leases real estate properties in Sweden.
LINKAB
SEK 157.00
7D
0%
1Y
20.8%
Annehem Fastigheter
SEK 1.5b
Owns and manages commercial, community service, and residential properties in Sweden, Finland, and Norway.
ANNE B
SEK 16.95
7D
-7.1%
1Y
-0.3%