NP3 Fastigheter Valutazione
NP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NP3 ( SEK248.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK259.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NP3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NP3?
Metrica chiave: Poiché NP3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NP3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.9x |
| Guadagni | SEK 333.00m |
| Cap. di mercato | SEK 15.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.5x | ||
CATE Catena | 20.2x | 11.8% | SEK 28.5b |
WIHL Wihlborgs Fastigheter | 64.7x | 40.7% | SEK 32.1b |
SLP B Swedish Logistic Property | 23.3x | 20.4% | SEK 9.9b |
EMIL B Fastighetsbolaget Emilshus | 49.6x | 29.7% | SEK 5.7b |
NP3 NP3 Fastigheter | 45.9x | 32.2% | SEK 15.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Real Estate settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding | 2.7x | n/a | US$185.96m |
TORSAB Torslanda Property Investment | 1.8x | n/a | US$95.65m |
TITA B Titania Holding | 2x | -1.3% | US$50.18m |
HALMEN Halmslätten Fastighets | 1.2x | n/a | US$35.58m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media del settore Swedish Real Estate ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.9x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 248.50 | SEK 305.00 +22.7% | 1.6% | SEK 310.00 | SEK 300.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | SEK 257.50 | SEK 305.00 +18.4% | 1.6% | SEK 310.00 | SEK 300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 255.00 | SEK 305.00 +19.6% | 1.6% | SEK 310.00 | SEK 300.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 272.50 | SEK 284.50 +4.4% | 9.0% | SEK 310.00 | SEK 259.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 269.00 | SEK 284.50 +5.8% | 9.0% | SEK 310.00 | SEK 259.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 256.00 | SEK 284.50 +11.1% | 9.0% | SEK 310.00 | SEK 259.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 257.00 | SEK 251.50 -2.1% | 5.4% | SEK 265.00 | SEK 238.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 248.50 | SEK 244.00 -1.8% | 2.5% | SEK 250.00 | SEK 238.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 232.00 | SEK 225.50 -2.8% | 10.9% | SEK 250.00 | SEK 201.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 15:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NP3 Fastigheter AB (publ) è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jan Ihrfelt | Kepler Cheuvreux |
| Emil Ekholm | Pareto Securities |
| Jan Ihrfelt | Swedbank Large Corporates & Institutions |