NP3 Fastigheter AB (publ)

OM:NP3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 15.5b

NP3 Fastigheter Valutazione

NP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 238.98
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NP3 ( SEK252.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK238.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NP3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NP3?

Metrica chiave: Poiché NP3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NP3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NP3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NP3 su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniSEK 838.00m
Cap. di mercatoSEK 15.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NP3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.5x
ATRLJ B Atrium Ljungberg
26.3x15.1%SEK 22.3b
FPAR A FastPartner
17.8x25.3%SEK 11.6b
CATE Catena
18.7x8.8%SEK 26.4b
HUFV A Hufvudstaden
67x26.3%SEK 24.4b
NP3 NP3 Fastigheter
18.5x11.4%SEK 15.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
2.6xn/aUS$179.42m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
2x-1.0%US$52.14m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
NP3 18.5xMedia del settore 22.5xNo. of Companies8PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Real Estate ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NP3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NP3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 252.50
SEK 301.00
+19.2%
0.3%SEK 302.00SEK 300.00n/a2
Feb ’26SEK 263.50
SEK 295.00
+12.0%
1.7%SEK 300.00SEK 290.00n/a2
Jan ’26SEK 250.00
SEK 305.00
+22.0%
1.6%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Dec ’25SEK 257.50
SEK 305.00
+18.4%
1.6%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Nov ’25SEK 255.00
SEK 305.00
+19.6%
1.6%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Oct ’25SEK 272.50
SEK 284.50
+4.4%
9.0%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Sep ’25SEK 269.00
SEK 284.50
+5.8%
9.0%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Aug ’25SEK 256.00
SEK 284.50
+11.1%
9.0%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Jul ’25SEK 257.00
SEK 251.50
-2.1%
5.4%SEK 265.00SEK 238.00n/a2
Jun ’25SEK 248.50
SEK 244.00
-1.8%
2.5%SEK 250.00SEK 238.00n/a2
May ’25SEK 232.00
SEK 225.50
-2.8%
10.9%SEK 250.00SEK 201.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 301.00
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 05:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NP3 Fastigheter AB (publ) è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Jan IhrfeltKepler Cheuvreux
Emil EkholmPareto Securities