Logistea Valutazione
LOGI A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOGI A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOGI A ( SEK14.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK3.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOGI A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOGI A?
Metrica chiave: Poiché LOGI A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOGI A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Utili | SEK 821.00m |
| Cap. di mercato | SEK 7.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOGI A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
SVEAF Sveafastigheter | 22.1x | 17.75% | SEK 7.7b |
EMIL B Fastighetsbolaget Emilshus | 16x | 3.72% | SEK 7.4b |
SLP B Swedish Logistic Property | 15.2x | 9.09% | SEK 10.5b |
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding | 12.6x | 13.02% | SEK 8.6b |
LOGI A Logistea | 8.8x | -11.83% | SEK 7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOGI A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOGI A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOGI A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Swedish Real Estate ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOGI A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOGI A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 14.10 | SEK 20.33 +44.21% | 2.32% | SEK 21.00 | SEK 20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | SEK 14.75 | SEK 20.33 +37.85% | 2.32% | SEK 21.00 | SEK 20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | SEK 15.20 | SEK 20.33 +33.77% | 2.32% | SEK 21.00 | SEK 20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | SEK 15.25 | SEK 20.33 +33.33% | 2.32% | SEK 21.00 | SEK 20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | SEK 15.00 | SEK 20.33 +35.56% | 2.32% | SEK 21.00 | SEK 20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | SEK 15.95 | SEK 20.33 +27.48% | 2.32% | SEK 21.00 | SEK 20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | SEK 14.75 | SEK 19.00 +28.81% | 5.26% | SEK 20.00 | SEK 18.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | SEK 14.05 | SEK 19.00 +35.23% | 5.26% | SEK 20.00 | SEK 18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | SEK 13.30 | SEK 19.00 +42.86% | 5.26% | SEK 20.00 | SEK 18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | SEK 14.60 | SEK 19.00 +30.14% | 5.26% | SEK 20.00 | SEK 18.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/15 05:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/15 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Logistea AB (publ) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Niklas Wetterling | DNB Carnegie |
| Erik Granström | DNB Carnegie |