Catena AB (publ)

OM:CATE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 28.6b

Catena Valutazione

CATE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CATE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CATE ( SEK474 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK374.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CATE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CATE?

Metrica chiave: Poiché CATE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CATE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CATE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CATE su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniSEK 1.41b
Cap. di mercatoSEK 28.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CATE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CATE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.7x
WIHL Wihlborgs Fastigheter
65.4x40.7%SEK 32.4b
NP3 NP3 Fastigheter
43.4x32.2%SEK 14.5b
SAGA A AB Sagax
28x3.0%SEK 81.9b
SLP B Swedish Logistic Property
22x20.4%SEK 9.3b
CATE Catena
20.3x11.8%SEK 28.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CATE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CATE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
2.4xn/aUS$162.07m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
2x-1.3%US$49.77m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
CATE 20.3xMedia del settore 43.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CATE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Real Estate ( 43.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CATE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CATE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 30.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CATE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CATE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 474.00
SEK 576.00
+21.5%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Nov ’25SEK 489.00
SEK 576.00
+17.8%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Oct ’25SEK 580.00
SEK 574.00
-1.0%
11.3%SEK 660.00SEK 460.00n/a5
Sep ’25SEK 570.00
SEK 590.50
+3.6%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Aug ’25SEK 547.00
SEK 590.50
+8.0%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Jul ’25SEK 529.00
SEK 542.50
+2.6%
4.7%SEK 575.00SEK 515.00n/a4
Jun ’25SEK 536.00
SEK 528.75
-1.4%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
May ’25SEK 487.00
SEK 528.75
+8.6%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
Apr ’25SEK 523.00
SEK 496.25
-5.1%
6.1%SEK 540.00SEK 455.00n/a4
Mar ’25SEK 434.20
SEK 479.25
+10.4%
3.7%SEK 500.00SEK 455.00n/a4
Feb ’25SEK 437.20
SEK 475.00
+8.6%
4.4%SEK 510.00SEK 455.00n/a4
Jan ’25SEK 471.40
SEK 441.25
-6.4%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00n/a4
Dec ’24SEK 412.80
SEK 441.25
+6.9%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00n/a4
Nov ’24SEK 360.80
SEK 440.00
+22.0%
2.9%SEK 455.00SEK 425.00SEK 489.004
Oct ’24SEK 380.00
SEK 459.25
+20.9%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 580.004
Sep ’24SEK 396.20
SEK 459.25
+15.9%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 570.004
Aug ’24SEK 396.80
SEK 459.25
+15.7%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 547.004
Jul ’24SEK 394.80
SEK 466.33
+18.1%
1.8%SEK 475.00SEK 455.00SEK 529.003
Jun ’24SEK 374.20
SEK 443.50
+18.5%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 536.004
May ’24SEK 392.60
SEK 443.50
+13.0%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 487.004
Apr ’24SEK 384.00
SEK 450.25
+17.3%
7.6%SEK 496.00SEK 400.00SEK 523.004
Mar ’24SEK 399.60
SEK 436.50
+9.2%
9.2%SEK 496.00SEK 400.00SEK 434.204
Feb ’24SEK 439.00
SEK 434.00
-1.1%
9.1%SEK 496.00SEK 400.00SEK 437.204
Jan ’24SEK 388.60
SEK 412.00
+6.0%
2.9%SEK 425.00SEK 400.00SEK 471.404
Dec ’23SEK 367.80
SEK 409.50
+11.3%
3.6%SEK 425.00SEK 390.00SEK 412.804
Nov ’23SEK 398.40
SEK 406.25
+2.0%
2.7%SEK 425.00SEK 400.00SEK 360.804

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Fortinova Fastigheter

SEK 1.5b

Operates as a real estate company that acquires, develops, and manages residential properties in Sweden.

FNOVA B

SEK 29.00

7D

-1.7%

1Y

19.8%

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.8b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 246.00

7D

-3.9%

1Y

40.6%

Krona Public Real Estate

SEK 275.1m

Owns and manages community properties in Kongsberg, Norway.

KRONA

SEK 48.20

7D

-3.6%

1Y

-16.2%