Catena Valutazione
CATE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CATE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CATE ( SEK474.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK408.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CATE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CATE?
Metrica chiave: Poiché CATE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CATE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | SEK 1.39b |
| Cap. di mercato | SEK 28.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.8x |
| Rapporto PEG | -5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CATE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38x | ||
WIHL Wihlborgs Fastigheter | 17.3x | 7.06% | SEK 30.6b |
PNDX B Pandox | 23.9x | 22.55% | SEK 31.6b |
WALL B Wallenstam | 30.9x | 12.50% | SEK 30.5b |
FABG Fabege | 79.8x | 44.43% | SEK 26.1b |
CATE Catena | 20.7x | -3.94% | SEK 28.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CATE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CATE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CATE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore Swedish Real Estate ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CATE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CATE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 474.80 | SEK 496.00 +4.47% | 11.64% | SEK 585.00 | SEK 405.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | SEK 471.60 | SEK 510.00 +8.14% | 13.17% | SEK 585.00 | SEK 405.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | SEK 453.80 | SEK 510.00 +12.38% | 13.17% | SEK 585.00 | SEK 405.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | SEK 435.00 | SEK 512.00 +17.70% | 12.99% | SEK 580.00 | SEK 405.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | SEK 446.00 | SEK 516.00 +15.70% | 13.19% | SEK 580.00 | SEK 405.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | SEK 483.50 | SEK 536.00 +10.86% | 14.09% | SEK 640.00 | SEK 420.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | SEK 473.00 | SEK 566.00 +19.66% | 10.69% | SEK 640.00 | SEK 460.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | SEK 489.00 | SEK 576.00 +17.79% | 11.44% | SEK 640.00 | SEK 460.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 489.00 | SEK 576.00 +17.79% | 11.44% | SEK 640.00 | SEK 460.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | SEK 580.00 | SEK 574.00 -1.03% | 11.31% | SEK 660.00 | SEK 460.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | SEK 570.00 | SEK 590.50 +3.60% | 2.72% | SEK 612.00 | SEK 575.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 547.00 | SEK 590.50 +7.95% | 2.72% | SEK 612.00 | SEK 575.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 529.00 | SEK 542.50 +2.55% | 4.72% | SEK 575.00 | SEK 515.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 536.00 | SEK 528.75 -1.35% | 5.88% | SEK 575.00 | SEK 490.00 | SEK 471.60 | 4 |
| May ’25 | SEK 487.00 | SEK 528.75 +8.57% | 5.88% | SEK 575.00 | SEK 490.00 | SEK 453.80 | 4 |
| Apr ’25 | SEK 523.00 | SEK 496.25 -5.11% | 6.10% | SEK 540.00 | SEK 455.00 | SEK 435.00 | 4 |
| Mar ’25 | SEK 434.20 | SEK 479.25 +10.38% | 3.71% | SEK 500.00 | SEK 455.00 | SEK 446.00 | 4 |
| Feb ’25 | SEK 437.20 | SEK 475.00 +8.65% | 4.40% | SEK 510.00 | SEK 455.00 | SEK 483.50 | 4 |
| Jan ’25 | SEK 471.40 | SEK 441.25 -6.40% | 4.34% | SEK 465.00 | SEK 420.00 | SEK 473.00 | 4 |
| Dec ’24 | SEK 412.80 | SEK 441.25 +6.89% | 4.34% | SEK 465.00 | SEK 420.00 | SEK 489.00 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 360.80 | SEK 440.00 +21.95% | 2.90% | SEK 455.00 | SEK 425.00 | SEK 489.00 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 380.00 | SEK 459.25 +20.86% | 2.06% | SEK 475.00 | SEK 450.00 | SEK 580.00 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 396.20 | SEK 459.25 +15.91% | 2.06% | SEK 475.00 | SEK 450.00 | SEK 570.00 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 396.80 | SEK 459.25 +15.74% | 2.06% | SEK 475.00 | SEK 450.00 | SEK 547.00 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 394.80 | SEK 466.33 +18.12% | 1.80% | SEK 475.00 | SEK 455.00 | SEK 529.00 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 374.20 | SEK 443.50 +18.52% | 5.88% | SEK 469.00 | SEK 400.00 | SEK 536.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 23:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Catena AB (publ) è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Victor Krüeger | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Paul May | Barclays |