Catena Valutazione
CATE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CATE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CATE ( SEK437.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK392.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CATE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CATE?
Metrica chiave: Poiché CATE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CATE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | SEK 1.41b |
| Cap. di mercato | SEK 26.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CATE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
WIHL Wihlborgs Fastigheter | 18.6x | 8.9% | SEK 31.7b |
WALL B Wallenstam | 39.8x | 23.3% | SEK 30.8b |
HUFV A Hufvudstaden | 67x | 26.3% | SEK 24.4b |
ATRLJ B Atrium Ljungberg | 26.3x | 15.1% | SEK 22.3b |
CATE Catena | 18.7x | 8.8% | SEK 26.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CATE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CATE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Real Estate settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding | 2.6x | n/a | US$179.42m |
TORSAB Torslanda Property Investment | 1.8x | n/a | US$95.65m |
TITA B Titania Holding | 2x | -1.0% | US$52.14m |
HALMEN Halmslätten Fastighets | 1.2x | n/a | US$35.58m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CATE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore Swedish Real Estate ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CATE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CATE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 437.50 | SEK 519.00 +18.6% | 12.2% | SEK 580.00 | SEK 420.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | SEK 483.50 | SEK 536.00 +10.9% | 14.1% | SEK 640.00 | SEK 420.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | SEK 473.00 | SEK 566.00 +19.7% | 10.7% | SEK 640.00 | SEK 460.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | SEK 489.00 | SEK 576.00 +17.8% | 11.4% | SEK 640.00 | SEK 460.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 489.00 | SEK 576.00 +17.8% | 11.4% | SEK 640.00 | SEK 460.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | SEK 580.00 | SEK 574.00 -1.0% | 11.3% | SEK 660.00 | SEK 460.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | SEK 570.00 | SEK 590.50 +3.6% | 2.7% | SEK 612.00 | SEK 575.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 547.00 | SEK 590.50 +8.0% | 2.7% | SEK 612.00 | SEK 575.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 529.00 | SEK 542.50 +2.6% | 4.7% | SEK 575.00 | SEK 515.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 536.00 | SEK 528.75 -1.4% | 5.9% | SEK 575.00 | SEK 490.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 487.00 | SEK 528.75 +8.6% | 5.9% | SEK 575.00 | SEK 490.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 523.00 | SEK 496.25 -5.1% | 6.1% | SEK 540.00 | SEK 455.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | SEK 434.20 | SEK 479.25 +10.4% | 3.7% | SEK 500.00 | SEK 455.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | SEK 437.20 | SEK 475.00 +8.6% | 4.4% | SEK 510.00 | SEK 455.00 | SEK 483.50 | 4 |
| Jan ’25 | SEK 471.40 | SEK 441.25 -6.4% | 4.3% | SEK 465.00 | SEK 420.00 | SEK 473.00 | 4 |
| Dec ’24 | SEK 412.80 | SEK 441.25 +6.9% | 4.3% | SEK 465.00 | SEK 420.00 | SEK 489.00 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 360.80 | SEK 440.00 +22.0% | 2.9% | SEK 455.00 | SEK 425.00 | SEK 489.00 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 380.00 | SEK 459.25 +20.9% | 2.1% | SEK 475.00 | SEK 450.00 | SEK 580.00 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 396.20 | SEK 459.25 +15.9% | 2.1% | SEK 475.00 | SEK 450.00 | SEK 570.00 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 396.80 | SEK 459.25 +15.7% | 2.1% | SEK 475.00 | SEK 450.00 | SEK 547.00 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 394.80 | SEK 466.33 +18.1% | 1.8% | SEK 475.00 | SEK 455.00 | SEK 529.00 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 374.20 | SEK 443.50 +18.5% | 5.9% | SEK 469.00 | SEK 400.00 | SEK 536.00 | 4 |
| May ’24 | SEK 392.60 | SEK 443.50 +13.0% | 5.9% | SEK 469.00 | SEK 400.00 | SEK 487.00 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 384.00 | SEK 450.25 +17.3% | 7.6% | SEK 496.00 | SEK 400.00 | SEK 523.00 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 399.60 | SEK 436.50 +9.2% | 9.2% | SEK 496.00 | SEK 400.00 | SEK 434.20 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 439.00 | SEK 434.00 -1.1% | 9.1% | SEK 496.00 | SEK 400.00 | SEK 437.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 20:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Catena AB (publ) è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Victor Krüeger | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Paul May | Barclays |