Rottneros AB (publ)

OM:RROS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 1.4b

Rottneros Valutazione

RROS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RROS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RROS ( SEK9.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK35.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RROS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RROS?

Metrica chiave: Poiché RROS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RROS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RROS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RROS su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeSEK 2.73b
Cap. di mercatoSEK 1.43b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RROS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RROS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
NPAPER Nordic Paper Holding
0.7x3.6%SEK 3.3b
HOLM B Holmen
2.8x3.1%SEK 65.7b
ARPL Arla Plast
0.8x12.3%SEK 1.0b
PROF B ProfilGruppen
0.3xn/aSEK 751.0m
RROS Rottneros
0.5x5.4%SEK 1.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RROS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RROS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RROS 0.5xMedia del settore 0.7xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RROS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RROS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RROS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RROS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RROS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 9.34
SEK 13.00
+39.2%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Nov ’25SEK 9.63
SEK 13.00
+35.0%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Oct ’25SEK 9.98
SEK 13.50
+35.3%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Sep ’25SEK 10.42
SEK 13.50
+29.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Aug ’25SEK 11.16
SEK 13.50
+21.0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jul ’25SEK 11.76
SEK 13.50
+14.8%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jun ’25SEK 11.94
SEK 13.50
+13.1%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
May ’25SEK 11.54
SEK 13.50
+17.0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Apr ’25SEK 12.06
SEK 13.50
+11.9%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Mar ’25SEK 11.12
SEK 13.50
+21.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Feb ’25SEK 11.78
SEK 13.50
+14.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jan ’25SEK 12.18
SEK 13.50
+10.8%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Dec ’24SEK 12.26
SEK 13.50
+10.1%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Nov ’24SEK 11.50
SEK 13.50
+17.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 9.632
Oct ’24SEK 10.80
SEK 12.75
+18.1%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00SEK 9.982
Sep ’24SEK 10.80
SEK 12.75
+18.1%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00SEK 10.422
Aug ’24SEK 10.92
SEK 12.75
+16.8%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00SEK 11.162
Jul ’24SEK 11.58
SEK 13.50
+16.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.762
Jun ’24SEK 11.48
SEK 13.50
+17.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.942
May ’24SEK 12.32
SEK 13.50
+9.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.542
Apr ’24SEK 16.30
SEK 14.00
-14.1%
3.6%SEK 14.50SEK 13.50SEK 12.062
Mar ’24SEK 16.92
SEK 14.00
-17.3%
3.6%SEK 14.50SEK 13.50SEK 11.122
Feb ’24SEK 15.02
SEK 13.50
-10.1%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.782

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Drillcon

SEK 211.9m

Operates as a diamond core drilling and raise boring contractor in Europe, Latin America, and internationally.

DRIL

SEK 4.75

7D

3.5%

1Y

-13.3%

Alleima

SEK 18.1b

Manufactures and sells stainless steels, special alloys, medical wire, and industrial heating products in Europe, North America, Asia, and internationally.

ALLEI

SEK 72.35

7D

0.6%

1Y

-3.1%

Gränges

SEK 12.9b

Engages in the development, production, and distribution of rolled aluminum products for thermal management systems, specialty packaging, and niche applications in Europe, Asia, and the Americas.

GRNG

SEK 121.20

7D

-2.5%

1Y

5.1%