Rottneros AB (publ)

OM:RROS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 888.0m

Rottneros Valutazione

RROS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RROS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 2.46
Fair Value
136.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RROS ( SEK5.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK2.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RROS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RROS?

Metrica chiave: Poiché RROS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RROS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RROS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RROS su PE?
Rapporto PE44.4x
GuadagniSEK 20.00m
Cap. di mercatoSEK 887.97m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RROS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RROS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
NPAPER Nordic Paper Holding
7.1xn/aSEK 3.3b
HOLM B Holmen
21.1x7.2%SEK 60.2b
PROF B ProfilGruppen
9.7xn/aSEK 910.0m
ARPL Arla Plast
10.8xn/aSEK 1.1b
RROS Rottneros
44.4x59.3%SEK 888.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RROS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RROS 44.4xMedia del settore 12.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RROS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RROS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.4x
Rapporto equo PE 26.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RROS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 5.82
SEK 10.00
+71.8%
35.0%SEK 13.50SEK 6.50n/a2
Apr ’26SEK 6.01
SEK 13.00
+116.3%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Mar ’26SEK 8.49
SEK 13.00
+53.1%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Feb ’26SEK 9.46
SEK 13.00
+37.4%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Jan ’26SEK 8.96
SEK 13.00
+45.1%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Dec ’25SEK 9.35
SEK 13.00
+39.0%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Nov ’25SEK 9.63
SEK 13.00
+35.0%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Oct ’25SEK 9.98
SEK 13.50
+35.3%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Sep ’25SEK 10.42
SEK 13.50
+29.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Aug ’25SEK 11.16
SEK 13.50
+21.0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jul ’25SEK 11.76
SEK 13.50
+14.8%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jun ’25SEK 11.94
SEK 13.50
+13.1%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
May ’25SEK 11.54
SEK 13.50
+17.0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Apr ’25SEK 12.06
SEK 13.50
+11.9%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 6.012
Mar ’25SEK 11.12
SEK 13.50
+21.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 8.492
Feb ’25SEK 11.78
SEK 13.50
+14.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 9.462
Jan ’25SEK 12.18
SEK 13.50
+10.8%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 8.962
Dec ’24SEK 12.26
SEK 13.50
+10.1%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 9.352
Nov ’24SEK 11.50
SEK 13.50
+17.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 9.632
Oct ’24SEK 10.80
SEK 12.75
+18.1%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00SEK 9.982
Sep ’24SEK 10.80
SEK 12.75
+18.1%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00SEK 10.422
Aug ’24SEK 10.92
SEK 12.75
+16.8%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00SEK 11.162
Jul ’24SEK 11.58
SEK 13.50
+16.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.762
Jun ’24SEK 11.48
SEK 13.50
+17.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.942
May ’24SEK 12.32
SEK 13.50
+9.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.542
Apr ’24SEK 16.30
SEK 14.00
-14.1%
3.6%SEK 14.50SEK 13.50SEK 12.062
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 10.00
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 05:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rottneros AB (publ) è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Lars KjellbergCredit Suisse