Cinis Fertilizer AB (publ)

OM:CINIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 253.8m

Cinis Fertilizer Valutazione

CINIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CINIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CINIS ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CINIS ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CINIS?

Metrica chiave: Poiché CINIS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CINIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CINIS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CINIS su PS?
Rapporto PS16.5x
VenditeSEK 15.40m
Cap. di mercatoSEK 253.84m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CINIS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CINIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
NEXAM Nexam Chemical Holding
1.6x11.8%SEK 315.6m
POLYG Polygiene Group
3.2x11.1%SEK 462.1m
ORGC OrganoClick
2x11.5%SEK 264.9m
DURC B Duroc
0.2xn/aSEK 620.1m
CINIS Cinis Fertilizer
16.5x48.8%SEK 253.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CINIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CINIS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Chemicals settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ARPL Arla Plast
0.8xn/aUS$90.34m
DURC B Duroc
0.2xn/aUS$56.81m
RECY B Recyctec Holding
0.05xn/aUS$67.58k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
CINIS 16.5xMedia del settore 1.1xNo. of Companies3PS03.26.49.612.816+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CINIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Chemicals ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CINIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CINIS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 16.5x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CINIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CINIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 2.91
SEK 15.50
+432.6%
3.2%SEK 16.00SEK 15.00n/a2
Dec ’24SEK 33.90
SEK 72.50
+113.9%
3.4%SEK 75.00SEK 70.00SEK 13.302
Nov ’24SEK 34.80
SEK 72.50
+108.3%
3.4%SEK 75.00SEK 70.00SEK 18.102
Oct ’24SEK 39.90
SEK 72.50
+81.7%
3.4%SEK 75.00SEK 70.00SEK 20.702
Aug ’24SEK 36.45
SEK 72.50
+98.9%
3.4%SEK 75.00SEK 70.00SEK 24.452
Jul ’24SEK 41.90
SEK 72.50
+73.0%
3.4%SEK 75.00SEK 70.00SEK 27.252
Jun ’24SEK 42.55
SEK 72.50
+70.4%
3.4%SEK 75.00SEK 70.00SEK 36.602
May ’24SEK 40.60
SEK 72.50
+78.6%
3.4%SEK 75.00SEK 70.00SEK 32.252
Apr ’24SEK 50.10
SEK 72.50
+44.7%
3.4%SEK 75.00SEK 70.00SEK 35.002
Mar ’24SEK 51.46
SEK 72.50
+40.9%
3.4%SEK 75.00SEK 70.00SEK 36.702
Feb ’24SEK 49.08
SEK 67.00
+36.5%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00SEK 38.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 15.50
Fair Value
77.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cinis Fertilizer AB (publ) è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Elliott Geoffrey JonesNordea Markets
Axel PerssonNordea Markets