Mentice Valutazione
MNTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNTC ( SEK24.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK49.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNTC?
Metrica chiave: Poiché MNTC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MNTC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | SEK 276.06m |
| Cap. di mercato | SEK 628.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -65.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNTC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
SYNT SyntheticMR | 12.2x | 18.8% | SEK 1.2b |
CARA Carasent | 6.5x | 18.6% | SEK 1.7b |
PTRK Physitrack | 0.8x | 10.5% | SEK 138.9m |
KONT Kontigo Care | 2.1x | 18.8% | SEK 82.7m |
MNTC Mentice | 2.3x | 19.7% | SEK 629.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MNTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MNTC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MNTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Healthcare Services ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNTC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 6.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MNTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 24.60 | SEK 42.67 +73.4% | 30.9% | SEK 60.00 | SEK 28.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | SEK 25.50 | SEK 42.67 +67.3% | 30.9% | SEK 60.00 | SEK 28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 25.90 | SEK 42.67 +64.7% | 30.9% | SEK 60.00 | SEK 28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 28.60 | SEK 47.67 +66.7% | 23.8% | SEK 63.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 27.30 | SEK 47.67 +74.6% | 23.8% | SEK 63.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 25.30 | SEK 47.67 +88.4% | 23.8% | SEK 63.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 33.50 | SEK 47.67 +42.3% | 23.8% | SEK 63.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 29.20 | SEK 45.00 +54.1% | 25.7% | SEK 61.00 | SEK 34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 27.00 | SEK 45.00 +66.7% | 25.7% | SEK 61.00 | SEK 34.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 35.60 | SEK 55.33 +55.4% | 14.0% | SEK 65.00 | SEK 46.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 33.30 | SEK 55.33 +66.2% | 14.0% | SEK 65.00 | SEK 46.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 37.60 | SEK 60.67 +61.3% | 9.0% | SEK 65.00 | SEK 53.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 47.70 | SEK 64.67 +35.6% | 5.1% | SEK 67.00 | SEK 60.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 47.70 | SEK 67.17 +40.8% | 8.8% | SEK 74.50 | SEK 60.00 | SEK 25.50 | 3 |
| Dec ’24 | SEK 39.90 | SEK 67.17 +68.3% | 8.8% | SEK 74.50 | SEK 60.00 | SEK 25.90 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 32.60 | SEK 67.17 +106.0% | 8.8% | SEK 74.50 | SEK 60.00 | SEK 28.60 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 32.70 | SEK 67.17 +105.4% | 7.7% | SEK 74.50 | SEK 63.00 | SEK 27.30 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 37.00 | SEK 67.17 +81.5% | 7.7% | SEK 74.50 | SEK 63.00 | SEK 25.30 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 43.50 | SEK 67.17 +54.4% | 7.7% | SEK 74.50 | SEK 63.00 | SEK 33.50 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 37.50 | SEK 66.17 +76.4% | 9.6% | SEK 74.50 | SEK 59.00 | SEK 29.20 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 41.70 | SEK 66.17 +58.7% | 9.6% | SEK 74.50 | SEK 59.00 | SEK 27.00 | 3 |
| May ’24 | SEK 42.40 | SEK 66.17 +56.1% | 9.6% | SEK 74.50 | SEK 59.00 | SEK 35.60 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 37.00 | SEK 64.17 +73.4% | 13.0% | SEK 74.50 | SEK 54.00 | SEK 33.30 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 45.80 | SEK 66.17 +44.5% | 13.3% | SEK 74.50 | SEK 54.00 | SEK 37.60 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 37.10 | SEK 68.17 +83.7% | 20.7% | SEK 84.50 | SEK 50.00 | SEK 47.70 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 37.80 | SEK 79.75 +111.0% | 6.0% | SEK 84.50 | SEK 75.00 | SEK 47.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 05:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mentice AB (publ) è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Lee | Pareto Securities |
| Rikard Engberg | Penser Access |
| Christian Binder | Redeye |