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Humana Valutazione
HUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUM ( SEK31.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK136.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 1.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
AMBEA Ambea | 13.6x | 12.6% | SEK 7.4b |
ATT Attendo | 19x | 23.3% | SEK 7.5b |
EQL EQL Pharma | 60.8x | 63.4% | SEK 1.6b |
DEDI Dedicare | 7.6x | 8.9% | SEK 673.2m |
HUM Humana | 15.2x | 43.3% | SEK 1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 32.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 32.25 | SEK 39.50 +22.5% | 13.9% | SEK 45.00 | SEK 34.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 30.75 | SEK 39.50 +28.5% | 13.9% | SEK 45.00 | SEK 34.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 33.85 | SEK 37.50 +10.8% | 20.0% | SEK 45.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 32.40 | SEK 35.00 +8.0% | 14.3% | SEK 40.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 29.80 | SEK 35.00 +17.4% | 14.3% | SEK 40.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 24.55 | SEK 33.50 +36.5% | 19.4% | SEK 40.00 | SEK 27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 25.30 | SEK 33.50 +32.4% | 19.4% | SEK 40.00 | SEK 27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 25.85 | SEK 34.50 +33.5% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 28.15 | SEK 37.00 +31.4% | 21.6% | SEK 45.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 27.65 | SEK 37.00 +33.8% | 21.6% | SEK 45.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 26.70 | SEK 34.50 +29.2% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | SEK 26.60 | SEK 34.50 +29.7% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | SEK 29.60 | SEK 34.50 +16.6% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | SEK 28.00 | SEK 34.50 +23.2% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | SEK 30.75 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 22.20 | SEK 17.00 -23.4% | 14.4% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 33.85 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 15.04 | SEK 17.00 +13.0% | 14.4% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 32.40 | 3 |
| May ’24 | SEK 14.46 | SEK 16.67 +15.3% | 17.2% | SEK 20.00 | SEK 13.00 | SEK 29.80 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 14.76 | SEK 17.33 +17.4% | 11.9% | SEK 20.00 | SEK 15.00 | SEK 24.55 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 14.34 | SEK 17.33 +20.9% | 11.9% | SEK 20.00 | SEK 15.00 | SEK 25.30 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 21.35 | SEK 45.67 +113.9% | 47.9% | SEK 70.00 | SEK 17.00 | SEK 25.85 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 38.50 | SEK 64.33 +67.1% | 6.3% | SEK 70.00 | SEK 61.00 | SEK 28.15 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 42.95 | SEK 64.33 +49.8% | 6.3% | SEK 70.00 | SEK 61.00 | SEK 27.65 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 42.25 | SEK 71.67 +69.6% | 8.7% | SEK 80.00 | SEK 65.00 | SEK 26.70 | 3 |
| Oct ’23 | SEK 48.50 | SEK 71.67 +47.8% | 8.7% | SEK 80.00 | SEK 65.00 | SEK 26.60 | 3 |
| Sep ’23 | SEK 43.15 | SEK 71.67 +66.1% | 8.7% | SEK 80.00 | SEK 65.00 | SEK 29.60 | 3 |
| Aug ’23 | SEK 48.45 | SEK 74.33 +53.4% | 5.6% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | SEK 28.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.