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Ambea OM:AMBEA Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

SEK 110.40

Cap. di mercato

SEK 9.3b

7D

6.2%

1Y

72.6%

Aggiornato

19 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Ambea AB (publ)

OM:AMBEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 9.3b

AMBEA Panoramica delle azioni

Ambea AB (publ) fornisce assistenza agli anziani, assistenza ai disabili e supporto psicosociale agli anziani e alle persone con disabilità in Svezia, Norvegia e Danimarca. Maggiori dettagli

AMBEA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 75.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.14% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 36.3% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Andamento instabile dei dividendi


Ambea AB (publ) Concorrenti

Attendo

OM:ATT

SEK 9.1b

Humana

OM:HUM

SEK 2.2b

Arjo

OM:ARJO B

SEK 9.0b

RaySearch Laboratories

OM:RAY B

SEK 8.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ambea
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 110.40
Massimo di 52 settimaneSEK 114.80
Minimo di 52 settimaneSEK 61.60
Beta1.0
Variazione di 1 mese-2.73%
Variazione a 3 mesi16.15%
Variazione di 1 anno72.63%
Variazione a 3 anni118.40%
Variazione a 5 anni134.39%
Variazione dall'IPO33.82%

Notizie e aggiornamenti recenti

Ambea's (STO:AMBEA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 10
Ambea's (STO:AMBEA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Ambea (STO:AMBEA) Is Increasing Its Dividend To SEK2.20

Mar 27
Ambea (STO:AMBEA) Is Increasing Its Dividend To SEK2.20

Recent updates

Ambea's (STO:AMBEA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 10
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Ambea (STO:AMBEA) Is Increasing Its Dividend To SEK2.20

Mar 27
Ambea (STO:AMBEA) Is Increasing Its Dividend To SEK2.20
author-image

Employee Satisfaction Efforts Will Reduce Turnover Costs And Improve Brand Trust

Mar 17 Expansion of care services and strategic acquisitions drive revenue growth, enhance economies of scale, and positively impact net margins.

Ambea (STO:AMBEA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK2.00

Mar 13
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Here's Why Ambea (STO:AMBEA) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 11
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The Strong Earnings Posted By Ambea (STO:AMBEA) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Feb 22
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Ambea (STO:AMBEA) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Feb 07
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Is Ambea AB (publ) (STO:AMBEA) Potentially Undervalued?

Nov 08
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We Think Ambea's (STO:AMBEA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Aug 23
We Think Ambea's (STO:AMBEA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For Ambea AB (publ) (STO:AMBEA) Is Reasonable

May 09
Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For Ambea AB (publ) (STO:AMBEA) Is Reasonable

Earnings Beat: Ambea AB (publ) Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 08
Earnings Beat: Ambea AB (publ) Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Ambea (STO:AMBEA) Is Increasing Its Dividend To SEK1.50

Apr 14
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We Think Ambea's (STO:AMBEA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Feb 15
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Is It Time To Consider Buying Ambea AB (publ) (STO:AMBEA)?

Nov 03
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Is Ambea (STO:AMBEA) A Risky Investment?

Oct 06
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Estimating The Fair Value Of Ambea AB (publ) (STO:AMBEA)

Aug 10
Estimating The Fair Value Of Ambea AB (publ) (STO:AMBEA)

Here's Why Ambea (STO:AMBEA) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 05
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Ambea (STO:AMBEA) Is Increasing Its Dividend To SEK1.25

Apr 05
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Rendimenti per gli azionisti

AMBEASE HealthcareSE Mercato
7D6.2%6.7%3.5%
1Y72.6%55.1%-5.3%

Ritorno vs Industria: AMBEA ha superato il Swedish Healthcare che ha restituito 55.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AMBEA ha superato il mercato Swedish che ha restituito -5.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AMBEA's price volatile compared to industry and market?
AMBEA volatility
AMBEA Average Weekly Movement5.0%
Healthcare Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in SE Market13.7%
10% least volatile stocks in SE Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: AMBEA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di AMBEA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Community vs My Fair Value

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Ambea
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Employee Satisfaction Efforts Will Reduce Turnover Costs And Improve Brand Trust

Key Takeaways Expansion of care services and strategic acquisitions drive revenue growth, enhance economies of scale, and positively impact net margins. Operational efficiencies in existing operations and strategic investments like share buybacks boost profitability, supporting margin stability and increasing investor interest.
View narrative
SEK 130.00
FV
15.1% undervalued intrinsic discount
6.18%
Revenue growth p.a.
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5users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative
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Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199337,864Mark Jensenwww.ambea.se

Ambea AB (publ) fornisce assistenza agli anziani, assistenza ai disabili e supporto psicosociale per anziani e persone con disabilità in Svezia, Norvegia e Danimarca. Opera attraverso i segmenti Nytida, Vardaga, Stendi, Altiden e Klara. L'azienda offre servizi di assistenza sociale e scuole per bambini e ragazzi con disturbi neuropsichiatrici con il marchio Nytida; case di cura e servizi di assistenza domiciliare per anziani con il marchio Vardaga; assistenza sociale per adulti, bambini e ragazzi, nonché assistenza personale con il marchio Stendi.

Ambea AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ambea con la sua capitalizzazione di mercato?
AMBEA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 9.26b
Guadagni(TTM)SEK 620.00m
Ricavi(TTM)SEK 14.32b

14.9x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

AMBEA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AMBEA Conto economico (TTM)
RicaviSEK 14.32b
Costo del fatturatoSEK 10.38b
Profitto lordoSEK 3.94b
Altre speseSEK 3.32b
GuadagniSEK 620.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 06, 2025

Utile per azione (EPS)7.39
Margine lordo27.49%
Margine di profitto netto4.33%
Rapporto debito/patrimonio netto42.6%

Come si è comportato AMBEA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.0%

Rendimento attuale del dividendo

30%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare AMBEA per ricevere un dividendo imminente?
Ambea date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMay 15 2025
Data di pagamento dei dividendiMay 21 2025
Giorni fino al dividendo Ex26 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi32 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/19 03:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ambea AB (publ) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erik MobergBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank