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Ambea OM:AMBEA Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

SEK 90.35

Cap. di mercato

SEK 7.6b

7D

-4.8%

1Y

73.3%

Aggiornato

30 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Ambea AB (publ)

OM:AMBEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 7.6b

AMBEA Panoramica delle azioni

Ambea AB (publ) fornisce assistenza agli anziani, assistenza ai disabili e supporto psicosociale agli anziani e ai disabili principalmente in Svezia, Norvegia e Danimarca. Maggiori dettagli

AMBEA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 69.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.51% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 75.6% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 28.8%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Andamento instabile dei dividendi

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Ambea AB (publ) Concorrenti

Attendo

OM:ATT

SEK 7.9b

Humana

OM:HUM

SEK 1.8b

Arjo

OM:ARJO B

SEK 10.4b

RaySearch Laboratories

OM:RAY B

SEK 8.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ambea
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 90.35
Massimo di 52 settimaneSEK 102.80
Minimo di 52 settimaneSEK 49.64
Beta1.23
Variazione di 1 mese-6.42%
Variazione a 3 mesi0.33%
Variazione di 1 anno73.25%
Variazione a 3 anni71.93%
Variazione a 5 anni14.66%
Variazione dall'IPO9.52%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Is Ambea AB (publ) (STO:AMBEA) Potentially Undervalued?

Nov 08
Is Ambea AB (publ) (STO:AMBEA) Potentially Undervalued?

We Think Ambea's (STO:AMBEA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Aug 23
We Think Ambea's (STO:AMBEA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For Ambea AB (publ) (STO:AMBEA) Is Reasonable

May 09
Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For Ambea AB (publ) (STO:AMBEA) Is Reasonable

Earnings Beat: Ambea AB (publ) Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 08
Earnings Beat: Ambea AB (publ) Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Ambea (STO:AMBEA) Is Increasing Its Dividend To SEK1.50

Apr 14
Ambea (STO:AMBEA) Is Increasing Its Dividend To SEK1.50

We Think Ambea's (STO:AMBEA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Feb 15
We Think Ambea's (STO:AMBEA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Is It Time To Consider Buying Ambea AB (publ) (STO:AMBEA)?

Nov 03
Is It Time To Consider Buying Ambea AB (publ) (STO:AMBEA)?

Is Ambea (STO:AMBEA) A Risky Investment?

Oct 06
Is Ambea (STO:AMBEA) A Risky Investment?

Estimating The Fair Value Of Ambea AB (publ) (STO:AMBEA)

Aug 10
Estimating The Fair Value Of Ambea AB (publ) (STO:AMBEA)

Here's Why Ambea (STO:AMBEA) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 05
Here's Why Ambea (STO:AMBEA) Has A Meaningful Debt Burden

Ambea (STO:AMBEA) Is Increasing Its Dividend To SEK1.25

Apr 05
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What Is Ambea AB (publ)'s (STO:AMBEA) Share Price Doing?

Oct 07
What Is Ambea AB (publ)'s (STO:AMBEA) Share Price Doing?

Here's Why Ambea (STO:AMBEA) Has A Meaningful Debt Burden

Jun 29
Here's Why Ambea (STO:AMBEA) Has A Meaningful Debt Burden

Ambea (STO:AMBEA) Has Announced A Dividend Of kr1.15

Apr 28
Ambea (STO:AMBEA) Has Announced A Dividend Of kr1.15

Ambea (STO:AMBEA) Has Announced A Dividend Of kr1.15

Apr 12
Ambea (STO:AMBEA) Has Announced A Dividend Of kr1.15

Ambea (STO:AMBEA) Has Announced A Dividend Of kr1.15

Mar 29
Ambea (STO:AMBEA) Has Announced A Dividend Of kr1.15

Ambea (STO:AMBEA) Will Pay A Dividend Of kr1.15

Feb 26
Ambea (STO:AMBEA) Will Pay A Dividend Of kr1.15

Rendimenti per gli azionisti

AMBEASE HealthcareSE Mercato
7D-4.8%0.1%1.1%
1Y73.3%27.6%13.3%

Ritorno vs Industria: AMBEA ha superato il Swedish Healthcare che ha restituito 27.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AMBEA ha superato il mercato Swedish che ha restituito 13.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AMBEA's price volatile compared to industry and market?
AMBEA volatility
AMBEA Average Weekly Movement4.5%
Healthcare Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market11.7%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: AMBEA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di AMBEA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199315,937Mark Jensenwww.ambea.se

Ambea AB (publ) fornisce assistenza agli anziani, assistenza ai disabili e supporto psicosociale agli anziani e ai disabili principalmente in Svezia, Norvegia e Danimarca. Opera attraverso cinque segmenti: Nytida, Vardaga, Stendi, Altiden e Klara. L'azienda offre servizi di assistenza sociale e scuole per bambini e giovani con disturbi neuropsichiatrici con il marchio Nytida; case di cura e servizi di assistenza domiciliare per anziani con il marchio Vardaga; e assistenza sociale per bambini, giovani e adulti offrendo assistenza personale, assistenza residenziale, assistenza domiciliare e assistenza agli anziani con il marchio Stendi.

Ambea AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ambea con la sua capitalizzazione di mercato?
AMBEA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 7.64b
Guadagni(TTM)SEK 604.00m
Ricavi(TTM)SEK 13.97b

12.5x

Rapporto P/E

0.5x

Rapporto P/S

AMBEA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AMBEA Conto economico (TTM)
RicaviSEK 13.97b
Costo del fatturatoSEK 10.23b
Profitto lordoSEK 3.74b
Altre speseSEK 3.13b
GuadagniSEK 604.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 12, 2025

Utile per azione (EPS)7.20
Margine lordo26.74%
Margine di profitto netto4.32%
Rapporto debito/patrimonio netto50.3%

Come si è comportato AMBEA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.7%

Rendimento attuale del dividendo

22%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 00:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ambea AB (publ) è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erik MobergBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank