Come si colloca il rapporto RATO A di PE rispetto ai suoi colleghi?

RATO A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).

Come si colloca il RATO A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

RATO A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Swedish Capital Markets ( 13.5 x).

Qual è il RATO A PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

RATO A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Qual è il prezzo equo di RATO A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RATO A ( SEK34.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( SEK52.11 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Ratos (OM:RATO A) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

RATO A Panoramica delle azioni

Ratos AB (publ) è una società di private equity specializzata in operazioni di buyout, turnaround, acquisizioni add on e operazioni di middle market. Maggiori dettagli

RATO A analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 33% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.11% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 26.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Andamento instabile dei dividendi

Ratos AB (publ) Concorrenti

Bure Equity

OM:BURE

SEK 27.9b

AB Traction

OM:TRAC B

SEK 4.2b

VEF

OM:VEFAB

SEK 2.3b

Linc

OM:LINC

SEK 4.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Ratos
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	SEK 34.90
Massimo di 52 settimane	SEK 43.30
Minimo di 52 settimane	SEK 32.50
Beta	1.31
1Variazione di 1 mese	-0.29%
Variazione a 3 mesi	-5.42%
Variazione di 1 anno	0.14%
3Variazione a 3 anni	-38.56%
Variazione a 5 anni	2.95%
Variazione dall'IPO	1,088.09%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	RATO A	SE Capital Markets	SE Mercato
7D	0.3%	3.0%	0.1%
1Y	0.1%	22.0%	11.8%

Ritorno vs Industria: RATO A ha avuto una performance inferiore rispetto al Swedish Capital Markets che ha registrato un rendimento 22 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RATO A ha avuto una performance inferiore al mercato Swedish che ha registrato un rendimento 11.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RATO A's price volatile compared to industry and market?
RATO A volatility
RATO A Average Weekly Movement	5.1%
Capital Markets Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in SE Market	11.2%
10% least volatile stocks in SE Market	3.3%

Prezzo delle azioni stabile: RATO A non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di RATO A è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1934	11,100	Jonas Wistrom	www.ratos.com/en/

Ratos AB (publ) è una società di private equity specializzata in buyout, turnaround, acquisizioni add on e transazioni di medio mercato. L'azienda non investe nelle fasi iniziali e in società che operano nel settore delle armi, della pornografia o che sono dannose per l'ambiente. Cerca di investire in società non quotate di medie dimensioni.

Ratos AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ratos con la sua capitalizzazione di mercato?
RATO A statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	SEK 10.82b
Guadagni(TTM)	SEK 957.00m
Ricavi(TTM)	SEK 32.35b

11.1x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

RATO A è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RATO A Conto economico (TTM)
Ricavi	SEK 32.35b
Costo del fatturato	SEK 18.36b
Profitto lordo	SEK 14.00b
Altre spese	SEK 13.04b
Guadagni	SEK 957.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 17, 2025

Utile per azione (EPS)	2.92
Margine lordo	43.26%
Margine di profitto netto	2.96%
Rapporto debito/patrimonio netto	33.5%

Come si è comportato RATO A nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.9%

Rendimento attuale del dividendo

43%

Rapporto di remunerazione

RATO A Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Ratos AB (publ) Concorrenti

OM:BURE

SEK 27.9b

OM:TRAC B

SEK 4.2b

OM:VEFAB

SEK 2.3b

OM:LINC

SEK 4.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) acquired an additional 24% stake in Presis Infra AS from KB Gruppen AS.

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 17, 2025

Ratos AB (Publ) Approves Dividend, to Be Paid on 4 April 2024

Ratos AB (publ) Proposes Dividend for Class A and Class B Share, Payable on April 4, 2024

Ratos AB (publ) Proposes Dividend for Full-Year 2023

Ratos AB (publ) to Report Q2, 2024 Results on Jul 18, 2024

Recent updates

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) acquired an additional 24% stake in Presis Infra AS from KB Gruppen AS.

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 17, 2025

Ratos AB (Publ) Approves Dividend, to Be Paid on 4 April 2024

Ratos AB (publ) Proposes Dividend for Class A and Class B Share, Payable on April 4, 2024

Ratos AB (publ) Proposes Dividend for Full-Year 2023

Ratos AB (publ) to Report Q2, 2024 Results on Jul 18, 2024

Ratos AB (Publ) Announces Executive Changes

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 12, 2024

Ratos AB (Publ) Announces Nomination Committee

Ratos AB (publ), Annual General Meeting, Mar 26, 2024

Ratos AB (publ) Proposes Dividend for Full Year 2022

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 07, 2023

Ratos AB (publ) to Report Q1, 2023 Results on Apr 27, 2023

Ratos Announces Resignation of Joakim Twetman as President, Business Area Industry

Ratos AB (Publ) Announces Resignation of Helena Svancars from Board of Directors

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 13, 2023

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) made a tender offer to acquire Semcon AB (publ) (OM:SEMC) from JCE Group AB, Nordea Investment Management AB, SAMSON ROCK CAPITAL LLP, Otus Capital Management LP, Ennismore Fund Management and other shareholders for SEK 2.8 billion.

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) made a tender offer to acquire Semcon AB (publ) (OM:SEMC) from JCE Group AB, Nordea Investment Management AB, SAMSON ROCK CAPITAL LLP, Otus Capital Management LP, Ennismore Fund Management and other shareholders for SEK 2.8 billion.

Ratos AB (Publ) Appoints Nomination Committee

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) signed an agreement to acquire a 70% stake in Knightec Aktiebolag.

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) signed an agreement to acquire a 70% stake in Knightec Aktiebolag.

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) agreed to acquire 100% of Ratatek Oy.

Ratos AB (Publ) Proposes Dividend for the Full Year of 2021, Payable on March 29, 2022

Ratos AB (publ) Announces Declines Re-Election of Eva Karlsson

Ratos AB (Publ) Approves Dividend, Payable on 17 March 2021

Ratos AB (publ) to Report Q3, 2021 Results on Oct 22, 2021

Ratos AB (publ) to Report Nine Months, 2020 Results on Oct 22, 2020

Ratos Announces Management Changes

National Property Board of Sweden completed the acquisition of The Stockholm Lejonet 4 property from Ratos AB (publ) (OM:RATO B)

An unknown buyer completed the acquisition of Speed Group AB from Ratos AB (publ) (OM:RATO B).